资金需求和盈利预测4.11.pdfVIP

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2020-08-01 发布于江苏
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资金需求和盈利预测4.11.pdf

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本公司资金需求（一）拟出资股东投入非货币资产大成生物拟注入其持有的中试平台固定资产，酶剂生产工艺流程包专有技术、植物基非氯环保融雪剂生产技术，兴隆山工业园区内 5.5 万平米土地。大成实业集团注入异山梨醇专利。注入非货币资产的金额以评估报告为准。（二）本公司 2018 年至 2020 年资金需求 1、资本性支出项目 2018 年 2019 年 2020 年 2000 吨精厂房 2825 氨酸及小品种万元；设备工具氨基酸生产线设备工具 1055 万元 4220 万元扩建酶建设成本剂及小品种氨 6500 万元基酸合计 7045 万元 7555 万元注 1 ：2018 年上半年开始新建 2000 吨精氨酸及小品种氨基酸生产线，预计 2019 年中达产，建设投资 8100 万元。注 2 ：2019 年初扩大酶剂及小品种氨基酸产能，投入 6500 万元建设二期酶剂生产装置，包括 4800 吨复合糖化酶与 2500 吨а －淀粉酶，预计 2019 年末达产。 2、资金需求 2018 2019 2020 项目合计年年年 1460 1、资本性支出 7045 7555 0 2、经营活动现金净流量（缺口为负 -479 1358 3901 4780 数） 3、当年资金需 - 7524 6197 9820 求 3901 4、股东投入货 6000 6000 币资金 5、资金缺口 1524 6121 7645 余 6、银行贷款 1600 5200 6800 额 3820 7、其他融资渠 921 921 道注 1 ：当年资金需求=资本性支出-经营