营销中心收银作业流程及相关要求.docVIP

营销中心收银步骤及相关要求 1、目标 规范企业销售收款工作，加速应收款回笼。 2、适应范围 适适用于企业全部项目标销售收款管理工作 3、中心收银工作程序及要求 3.1签署协议 3.1.1销售认购书或认筹意向书 和用户签署协议，应该交用户签字盖章，并由营销部、账务部审核无误并签字确定，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其它必需内容,认购书应一式三份印写出稿，甲方落款处加盖项目公章、案场营销经理及销售人员签字; 乙方用户署名处需有用户本人署名并加印业主手印.（认购书严禁出现任何涂改、圈画,严禁出现一单多价，严禁大小写不一致，凡出现上述不合规条件定购书则均视为无效认购书，财务部有权不予接收），认购书应该留一联作为财务部入账原始凭据。 3.1.2价格审批确定单 价格审批确定单是确定业主成交物业最终价格直接依据，是营销中心财务登记销售回款日报直接媒介，用户姓名、房款表价、成交单价,总价及相关信息请填写清楚,严禁出现涂改,圈画情况;在优惠内容处请正确填写优惠内容; 房款折后单价四舍五入到小数点后二位; 房款折后总价四舍五入至个位。 用户本人署名及日期填写清楚 案场销售人员及营销经理署名及日期填写清楚 开发企业营销部责任人签字及日期填写清楚 用户具体地址填写清楚 提供用户身份证复印件 以上信息和数据填写清楚后不许可任何涂改,圈画.由营销中心收银员确定收款后签字方可开收据,价格审批确定单原件由房款收银员报财务部留存。 3.2、签署购房协议 营销部搜集用户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，和用户签署正式协议，经相关部门责任人审核后，协议双方签字盖章后，送财务部、协议管理部门审核登记在案。 3.3、收 款 提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房协议、价格确定审批单、 用户身份证复印件。 3.3.1认 筹 凭用户意向确定书向中心财务部缴款，POS单、认筹收据要由用户署名（如非本人，则要写明***代）后收回存根联和记账联，把POS单、用户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总存放。 注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。 3.3.2认 购 换定金收据 收回用户认筹收据，凭认购确定书上面房号开定金收据（定金收据需要填清楚日期、用户姓名、房号、缴款方法，经手人签字、其它等），同时在定金收据上要有财务经办人署名。收据在用户署名后收回存根联和记账联，把收回认筹收据和定金收据记账联作为财务记账凭证附件。定金存根联要按每本事用收据号统一装订存放。 2）销控表格 数据交由营销部编制，方便随时了解项目销售总体情况。 3）审核认购书 查对用户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价，付款方法。负责部门：营销部、财务部...... 4）缴交首期款 根据认购书上首期楼款价格减去已收定金**万元计算当日应交首期款，按正常收款要求实施 3.3.3收款形式 现金收款 必需确保资金安全，全部现金收入必需经点钞机复检过方可收下，如送存银行时出现假钞必需由当班收收银员负责赔偿。现金缴款超出十万元人民币,请案场销售员提前和营销中心收银员预约,并尽可能协调用户和财务工作人员至企业开户银行直接存款; 小额现金可直接交于当班收银员。 备注:外币需兑换成人民币后方可交款 POS机收款 用户交付购房款，需由业主本人持卡、付现或汇款缴款,收银员需查对银行卡账户名需和用户名字是否一致(通常贷记卡正面有持卡人姓名拼音);非用户本人付款,需代付款人填写代付款确定单和委托书并委托双方签字及指纹落印,POS单小票需由持卡人和购房者两个签字确定；POS单小票签字联和收据记账联交于财务记账。 备注:全部刷卡业务只接收银行卡本人刷卡支付. 票据（支票、汇票、本票）收款 销售人员对用户交付票据须认真审核，关键查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素，收银人员有权拒绝接收，并配适用户补齐。全部票据出票方如和购房者名称不符，必需由原出票方出具委托书原件。支票付款必需当场填写确保书，如遇票据退票，立即和用户联络，同时告销售员跟进用户，重新开据新支票或办理收回收据、发票。收银员应立即将收到票据原件交于财务部，财务部将票据复印件、委托书、确保书原件和发票（收据）记账联作为入账原始凭证。 4）按揭收款：步骤图单独编制 5）退定金和退筹 审核用户退筹退定金资料，包含：退筹退定金申请表、认筹收据（原件）、和定金收据（原件）、银行卡正反面复印件（用户需在上面写上银行卡号、开户银行及支行、署名）身份证正反面复印件。 查对用户刷卡POS单上卡号是否和退款申请表、银行卡号复印件卡号一致，退款必需原卡退回。 查对认购签约明细报表中认筹、定金明细查询该用户是否已交款。 审核无误后署名确定，“经核查该用户于XX年XX月XX日已缴交认筹款、定