大酒店夜审作业流程.docVIP

夜审工作步骤 夜审是指在夜间进行核实工作或从事夜间核实工作人员。夜间审核工作对象是各收银点收银员和各营业部门交来单据、报表等资料，其工作目标是要有效地审核因为客人消费而产生收入，确保当日酒店收益真实正确、合理和正当。夜审需含有发觉错弊，查找根源能力，和一丝不苟工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此现在夜间审核关键分为四部分，其中包含：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包含： 一、审核各消费点营业收入，并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包含： 一、客房收入夜间审核： 1、将前厅收银员班报报表和其上交账单进行查对，看其上交单据是否齐全。如不符应逐一查对立即处理，如不能处理则将未交和缺失账单具体统计在“交班本”上，留给日审跟进处理。 2、查对收银员上交每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店要求、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准立即处理，如不能处理则将不符合标准单据具体统计在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将账单和后附R/C单进行查对，看其是否正确，其中内同包含：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细和后附单据逐一查对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动，看其调整后房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。 e、查对团体登记单和宴会通知单，相关信息是否和实际相符。 f、无偿房是否有“全免折扣申请表”，查对申请表上是否有授权人签字。 3、核查收银员结账方法及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整账目统计在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字同意。如不符合标准，则将情况具体统计在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 5、核查当日入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将具体情况统计在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6、查对“迷你吧销售日报” “洗衣收入日报表” “商务中心营业报表” “商场销售日报”报表是否和后附明细单据相等，后附明细单据和电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确定。如数据不相符，立即处理，如无法处理则统计在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方法分类整理，待日审符合。 二、餐饮收入夜间审核： 1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包含：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则立即催收。 2、将餐饮收银员班报报表和其上交账单进行查对，看其上交单据是否齐全。如不符应逐一查对立即处理，如不能处理则将未交和缺失账单具体统计在“交班本”上，留给日审跟进处理。 3、查对收银员上交每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店要求、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准立即处理，如不能处理则将不符合标准单据具体统计在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将餐饮账单和后附点餐卡进行查对，看其是否正确，其中内容包含：包厢号、人数、品名、数量、单位等。 b、将账单明细和后附单据逐一查对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、香烟单、杂项单等。 c、会议账单查看收费项目及金额是否和宴会通知单相符。 d、以标准餐形式入账餐饮账单，是否有标准餐菜单。 e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。 f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。 g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是否超出宴请标准。 h、高职膳食是否有授权人员签字。 i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将具体情况 统计在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 4、核查收银员结账方法是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整账目统计在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 5、查对“酒水销售日报”报表是否和后附明细单据相等，后附明细单据和电脑入账明细相等，