财务资金部岗位职能职责.docVIP

财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，依据国家财务管理法规、制度和企业相关要求，结合企业实际情况，特制订财务各岗位工作职责。 1 、《财务资金部经理职责》 （1）组织实施国家相关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业正当经营，维护股东权益。 （2）主持制订企业财务管理、会计核实和会计监督、预算管理规章制度和工作步骤，经同意后组织实施并监督检验落实情况。 （3）主持财务部日常工作，做好部门工作指导、监督和管理。 （4）掌握企业财务情况、经营结果和资金变动情况，立即向总经理汇报工作情况。 （5）负责财务专用章保管和使用，加强企业资金管理，随时掌握资金动态，审核企业各部门月度资金使用计划，确保资金收支平衡，提升资金使用效率。月度资金使用计划立即提交总经理审批同意并进行监督实施。 （6）负责会计监督。依据要求成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用及付款发生审批手续是否符合企业要求。 （7）根据国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字正确，账目清楚。 （8）负责审核企业对内、对外报送各项财务报表、统计分析报表，组织会计核实，督促会计人员立即做好记帐、核实、报帐工作。 （9）审核企业财务预算，并负责对企业预算实施情况进行监督。 （10）负责审核每个月、每三个月编制财务分析，提出合理化提议，供企业领导作决议参考。 （11）负责企业融资业务拓展，维护好企业资金安全和金融信誉度，保障企业项目贷款、贸易融资等融资工作吻合企业发展计划。 （12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考评指标。而且主持财务部绩效考评工作，定时将考评结果报总经理、综合管理部。 （14）定时召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提升财务人员综合技能和能力。 （15）主动协调企业和银行、税务、外管等职能部门沟通和联络，维护好和职能、监管部门关系。 （16）负责对各项经济协议、协议及其它经济文件进行财务审核及协议汇签。 （17）每个月立即了解子企业相关经营情况，将相关经营情况每个月定时上报企业总经理。 （18）认真完成领导交办其它工作任务。 2 、《总账岗位职责》 （1）在财务经理领导下，根据企业各项财务要求进行工作，帮助财务经理抓好企业财务工作。 （2）严格遵守相关财经纪律和经济法规，提出制订和完善企业财务管理制度合理化提议。 （3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，根据费用报销相关要求，做到正当正确、手续完备、单证齐全。 （4）全方面负责、指导、检验核实会计各项工作。 （5）组织编制企业成本、利润、资金、费用等相关财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提升效益。 （6）负责编制企业对内、对外报送各项财务报表、统计分析报表，按要求立即向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 （7）每个月按时正确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责和税务部门进行日常工作联络，立即传达税务部门意见和下发文件，立即和税务部门沟通；帮助税务部门对企业税务检验。 （8）定时检验、分析企业财务、成本和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，每个月编制简明财务汇报，每季编制具体财务分析，立即向财务经理汇报。 （9）负责企业固定资产管理，依据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，正确进行固定资产明细核实，立即进行增加和降低固定资产账务处理。定时督促并参与固定资产清查盘点，和资产管理部门进行帐目查对，做到账实相符。对盘点中发觉盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按要求审批程序办理报批手续，依据同意文件进行账务处理。 （10）编制企业财务预算，并负责对企业预算实施情况进行监督，负责汇总企业财务预算，按时为企业决议层提供预算汇报。 （11）负责审核相关贸易收入及成本核实工作，确保核实正确。 （12）负责发票专用章保管和使用。审核相关贸易业务所开具结算资料，并在审核无误发票上加盖发票专用章。 （13）负责企业往来账目标查对和清理，定时和业务部进行往来账查对，对往来款项进行账龄分析，帮助业务部立即进行应收款催收工作，规避应收款风险。 （14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每十二个月做好账册打印、装订成册、做好编号；每十二个月搜集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定时分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按协议检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案，根据要求进行借阅登记。 （15）负责协调企业各项被审计工作。 （16）做好绩效考评核实工作，每个月立即反应业务考评利润情况。 （17）主动协调企业和银行、税务、外管等职能部门沟通和联络，帮助财务总监维护好和职能、监管部门关系。 （18）认真完成领导交办其它工作任务。