财务管理作业流程.docxVIP

财务管理步骤 备用金申请审批步骤 备用金步骤申请总图 总部备用金申请步骤 步骤图示 相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核所属部门责任人审核 相关个人提出申请 总经理审批 总部财务总监审核 所属部门责任人审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 依据备用金管理措施，含有备用金申请权限相关个人提出申请，所属部门责任人为部门总监，由部门责任人提出备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门责任人审核，同意以后方可进入下一步 所属部门责任人 总部财务总监审核，同意以后方可进入下一步 总部财务总监 总经理审批，最终同意发放备用金 总经理 3 总部财务部人员依据审批结果，根据备用金管理措施中相关人员备用金申请额度发放备用金 总部财务部人员 子企业备用金申请步骤 步骤图示 所属部门责任人审核相关个人提出申请子企业总经理审批子企业财务责任人审核 所属部门责任人审核 相关个人提出申请 子企业总经理审批 子企业财务责任人审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 依据备用金管理措施，含有备用金申请权限相关个人提出申请，所属部门责任人为部门责任人，由部门责任人提出备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门责任人审核，同意以后方可进入下一步 所属部门责任人 子企业财务责任人审核，同意以后方可进入下一步 子企业财务责任人 子企业总经理审批，最终同意发放备用金 子企业总经理 3 子企业财务部人员依据审批结果，根据备用金管理措施中相关人员备用金申请额度发放备用金 子企业财务部人员 地域分企业备用金申请步骤 步骤图示 相关个人提出申请地域分企业总经理审批所属部门责任人审核 相关个人提出申请 地域分企业总经理审批 所属部门责任人审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 依据备用金管理措施，含有备用金申请权限相关个人提出申请，相关人员所属部门责任人为部门责任人，由部门责任人提出备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门责任人审核，同意以后方可进入下一步 所属部门责任人 地域分企业总经理审批，最终同意发放备用金 地域分企业总经理 3 地域分企业财务部人员依据审批结果，根据备用金管理措施中相关人员备用金申请额度发放备用金 地域分企业财务部人员 费用报销审批步骤 费用报销审批步骤总图 总部费用报销 步骤图示 所属部门总监审核相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核 所属部门总监审核 相关个人提出申请 总经理审批 总部财务总监审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确定后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 所属部门总监审核，同意以后方可进入下一步 所属部门总监 总部财务总监审核，同意以后方可进入下一步 总部财务总监 总经理审批，最终同意报销 总经理 3 总部财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 总部财务部人员 子企业费用报销 步骤图示 所属部门责任人审核相关个人提出申请子企业总经理审批子企业财务部责任人审核 所属部门责任人审核 相关个人提出申请 子企业总经理审批 子企业财务部责任人审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确定后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 所属部门责任人审核，同意以后方可进入下一步 所属部门责任人 子企业财务责任人审核，同意以后方可进入下一步 子企业财务责任人 子企业总经理审批，最终同意报销 子企业总经理 3 子企业财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 子企业财务部人员 分企业项目部费用报销 报销金额元以下（包含元） 步骤图示 项目部财务人员审核相关个人提出申请分企业总经理审批 项目部财务人员审核 相关个人提出申请 分企业总经理审批 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责任人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确定后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 项目部财务人员审核，同意以后方可进入下一步 项目部财务人员 分企业总经理审批，最终同意报销 分企业总经理 3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 项目部财务人员 报销金额元以上 步骤图示 分企业财务人员审核相关个人提出申请子企业总经理审批分企业总经理审核 分企业财务人员审核 相关个人提出申请 子企业总经理审批 分企业总经理审核 步骤说明 步骤步骤 工作内容具体描述 相关表单 节点责