财务室会计岗位职能职责.docxVIP

财务室会计岗位职责 【篇一：财务室会计岗位职责】 财务部会计岗位职责 （1） 总账成本会计：负责裕源企业费用审核、制单；每个月 5 号前和 各往来企业查对上个月往来明细账；月底整理出、入库数据， 依据应收应付手工表和总账查对；月底及次月初跑完成本；10 号出财务报表；月底完成装订凭证等。 （2） 应收应付会计：负责审核采购付款申请单；跟进入库单和应付 发票登记应付账款，依据付款情况立即登记应付账款手工表及 冲账，每七天五下班前按时发送应付账款手工表到相关人员指定 邮箱；月初完成系统 erp 应付模块关账；每个月盘点工作准备及 盘点完后汇报。月底或次月初核实业务分成及和业务对账；整 理手工应收表和 erp 查对和整理销货成本表给到总账会计； 月初完成 erp 应收模块关账，每七天五下班前按时发送应收账款 手工表到相关人员指定邮箱；提交汇丰美金资金日报表给到 出纳；提交美金水单给员工确定；月底完成装订凭证等。 （3） 全盘会计：负责审核相关申请付款单及费用单；月初 5 号前完 成和各往来企业对账，查对内部借支；制单，10 号前出财务 报表等，月底完成装订凭证等。 （4） 出纳：负责天天登记全部银行日志账并和银行相符，登记现金 日志账并和库存现金相符；天天做《资金日报表》 ；依据审批完 付款单立即付款并通知相关申请人；登记支票使用情况并做 好资金计划，月初 5 号前做好月结付款计划表给到投资企业，整剪发票给税务会计做账；月初取回银行单及对账单给到会计 做账。下班前盘点现金等。 （5） 税务会计：负责税期前申报上个月国、地税申报；申报出口 退税资料单证立案。税期过出上个月报表；月底前扫描认证 进项发票；统计发票使用情况及需要进项发票，购票事宜；规 定时间完成各证件年审及换证，月底完成装订凭证等。 （6）会计主管：负责最终把关审核付款申请单及其它费用单、审核 各个会计及出纳提供多种财务报表； 负责付款计划并和采购部 协商，负责周、月资金预算表上报集团资金会计；管理及监督各 财务岗位工作； 计划每个月盘点计划及落实人员安排及指导出盘 点汇报， 向上级反馈及汇报工作情况， 针对情况提出有效性提议， 起到优化各项工作作用。 【篇二：财务室会计岗位职责】 财务室会计岗位职责 一、依据国家财务会计法规和行业会计要求，结合企业特点，负责确定企业会计核实相关细则和具体要求，报经总经理同意后组织实施； 二、编制确定年度财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划实施； 三、立即地做好账务核实工作，，正确进行会计核实，填制和审核会计凭证，登记好明细账和总账，对所往来款项和经费收支进行核实； 四、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业月、季、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核实工作； 五、负责企业固定资产财务管理，按月正确计算固定资产折1日，定时组织固定资产盘点，清查工作； 六、负责企业税金计算，申报和解缴工作，帮助相关部门开展财务审计和年检，负责制作企业职员工资薪金表； 七、负责依据要求成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合企业要求； 八、立即做好会计凭证、账册、报表等会计档案工作； 九、严格遵守企业各项规章制度。 【篇三：财务部综合会计岗位职责】 一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管明细帐、分类帐、总帐; 2、全方面了解、掌握国家相关财务工作制度、政策、企业会计核实和财务管理各项要求，并正确实施; 3、负责总帐、明细帐、分类帐查对工作，银行存款调整工作，汇总会计凭 证，登记总帐; 4、对其它应收、应收帐款立即催收清理;按企业要求安排固定资产及库存材料等资产盘点; 5、每个月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承接企业领导交办其它工作。 二、 财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据中国相关现金管理和银行结算制度要求，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、次序、立即地登记现金和银行存款日志帐，确保数字清楚、内容正确，做到日清月结，要立即查对库存现金，每七天一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按要求用途使用印章，签发支票用印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按要求签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 三、现金管理制度 1、全部现金收支由企业出纳负责。