财务部岗位职责.docxVIP

财务部岗位职责： 财务部就是公司财务管理、会计核算得职能部门。同时对公 司所属存量资产进行运营管理。其主要职责就是： 1、 负责公司资金得统一管理与调度； 2、 主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划得编制； 3、 完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计 法》严格执行各项财务制度,加强对会计凭证得审核，确 保会计工作得规范化； 4、 参加各类经营会议参与公司生产经营决策； 5、 完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度， 贯彻落实国家各项财税法规与制度，审核企业重要得财务 项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存 在得问题,分析原因，提出改进措施； 6、 按照规走进行成本核算。走期编制年、季、月度财务会 计报表，搞好年度会计决算工作； 7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果得资产得会计 核算。定期编报会计报表与汇总会计报表; 8、 负责固走资产得管理。会同综合部等有关部门，办理固定 资产得构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折 旧淀期组织盘点。做到账、卡、物相符； 9、 负责流动资金得管理。会同综合部等有关部门,走期组 织 清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门,层层分 解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10、 负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部 门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工 作建议与要求，杜绝浪费； 11、 负责公司资金收、拨，按时上交税款。办理现金收支与 银行结算业务。及时登记现金与银行存款日记账”保管 库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、 负责企业资产得抵押与有偿转让等工作； 13、 负责公司会计稽核工作,加强会计档案得管理工作； 14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面得 统筹管理，代扣代缴。 各子公司根据各自公司得实际情况合理配置部门，并制定各 部门得职能说明，报交投公司备案。 日常报销制度 第一章总则 第一条为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出,特制走本制度，各子公司参照执行。 第二章借款管理制度 第二条借款 1、出差借款:出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》 须经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致, 不得涂改）,出差返回5个工作日内办理报销还款手续； 2、其她临时借款（如周转金等）：10 000元以下（含1000 0元）经主管副总经理审批;10000元以上经总经理或协管领导 車批后借支，六个月内办理报销还款手续； .各项借款应提前一天通知财务部备款; ?支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票, 不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务得，须由财务部 出纳人员共同办理； ?借款销账时应以《借款单》为依据，据实报销，超出申请 单范围（包括用途、金额等）使用得，须经分管副总经理批准，否 则财务人员有权拒绝销账； 6?借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个 人借款从工资或补助中扣回。 第三条日常费用报销制度 「报销人必须取得相应得合法票据，且票据得填写符合规走, 经办人必须签名； 2 ?如实填写《费用报销审批单》，严格按单据要求项目详细 填写,注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改）,并简述 费用使用内容或事由； 3?将填写无误得《费用报销审批单》报部门负责人审核、 财务部审核、分管副总经理审核,经协管领导审批后，到财务部报 销。 第四条差旅费报销制度 公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关与事业单位差旅 费报销管理办法》执行 附件: 秦皇岛交通建设投资有限公司 费用报销审批单 项目 用途 票据 数量 金额 （元） 经办人 公司领导批示： 年■月■日 财务审核: 办人： 部门负责人审核: 经  固定资产管理办法 第一章总则 第一条 为了加强固走资产管理，提高固走资产得使用效率, 保护公司财产，防止资产流失，结合公司实际情况特制走本办法，各 子公司参照执行。 第二条 本办法所称固走资产就是指使用年限在一年以 上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有形态得资 产，包括房屋、办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具 器具等。 第三条 固定资产管理就是指对固走资产得计划、购置、 验收、登记、 领用、使用、调用、维修、报废等全过程得管理。 第四条 公刁综合部就是公刁固走资严管理得主体部门，负 责固走资产得监督管理工作。 第二章固定资产得申请.审批与购置 第五条 购置固走资产须提出书面申请,详细注明购置原因, 报公司综合部，经总经理审批后方可购置。 第六条 固定资产购置得申请、审批程序 1、各部门购置固走资产，须填写《固走资产购置申请审批 表》，由部门负责人提出申请，报部门分管副总经理签署意见，经 公司综合部审直后