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目 录
1、 公募基金管理费率现状 4
、 股票型公募基金费率情况 4
、 固定管理费率股票型公募基金情况 4
、 浮动+固定管理费率股票型公募基金情况 4
、 资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 5
、 偏股混合型公募基金费率情况 5
、 固定管理费率偏股混合型公募基金情况 5
、 浮动+固定管理费率偏股混合型公募基金情况 5
、 被动指数型公募基金费率情况 6
、 固定管理费率被动指数型公募基金情况 6
、 资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 7
、 ETF 联接基金投资于目标 ETF 的部分不收取管理费 7
、 增强指数型公募基金费率情况 8
、 固定管理费率增强指数型公募基金情况 8
、 资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 8
、 债券型公募基金费率情况 9
、 固定管理费率的债券型公募基金情况 9
、 浮动+固定管理费率的债券型公募基金情况 9
、 浮动管理费率的债券型公募基金情况 9
、 资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 10
2、 公募专户管理费率现状 10
、 定增类专户 10
、 固收类专户 11
、 混合类及股票类专户 11
、 另类投资类专户 11
、 投顾类专户 11
、 股票和混合类专户费率优劣比较 11
3、 风险提示 12
附表： 13
金
金融工程
图目录
图 1：浮动业绩报酬和固定管理费率的关系 11
表目录
表 1：固定管理费率股票型公募基金具体费率分布 4
表 2：浮动管理费率结构举例 4
表 3：偏股混合型公募基金管理费率分布 5
表 4：公募基金管理人发行的浮动+固定管理费率偏股混合型公募基金 5
表 5：被动指数型公募基金管理费率分布 6
表 6：资产净值（非货币）排名前十的基金管理人发行的被动指数型基金费率分布情况 7
表 7：固定管理费率增强指数型公募基金管理费率分布 8
表 8：债券型公募基金管理费率分布 9
表 9：浮动+固定管理费率的债券型公募基金 9
表 10：工银瑞信目标收益一年C 浮动管理费率结构 9
表 11：资产净值（非货币）排名前十的基金管理人发行的债券型公募基金管理费率分布 10
表 12：基金专户费率抽样 13
1、 公募基金管理费率现状
、 股票型公募基金费率情况
股票型公募基金的费率模式以固定管理费率为主。截至 2020 年 12 月 31 日，
市场上共有股票型公募基金 601 只，费率由 0.80%-2.00%不等，其中 600 只股
票型公募基金为固定管理费率，仅有 1 只基金为固定+浮动管理费率。
、固定管理费率股票型公募基金情况
表 1：固定管理费率股票型公募基金具体费率分布
固定管理费率
股票型基金个数
不同费率占比
0.80%
3
0.50%
0.90%
2
0.33%
1.00%
32
5.32%
1.10%
2
0.33%
1.20%
10
1.66%
1.30%
3
0.50%
1.35%
1
0.17%
1.50%
546
90.85%
2.00%
1
0.33%
资料来源：Wind，；数据截至：2020 年 12 月 31 日
、浮动+固定管理费率股票型公募基金情况
实行浮动+固定管理费率股票型公募基金仅 1 只，为“安信价值精选股票型证券投资基金”（000577.OF），其固定管理费率为 1.00%，该基金浮动管理费率在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。浮动管理费率结构如下：
浮动管理费率（
浮动管理费率（E）
基金份额 i 在持有期间的
年化收益率（Ri）
7.00%＜R i ≤9.00% 0
7.00%＜R i ≤9.00% 0.5×(Ri -7.00%)
R i ＞9.00% 1.00%
资料来源：Wind，；数据截至：2020 年 12 月 31 日
安信价值精选股票型证券投资业绩表现尚可。截至 2020 年 12 月 31 日，从
近一年的区间年化收益率看，该基金在同类型排名第 118 位，区间年化收益率为 49.50%，第 1 位为“创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金”
（005968.OF），区间年化收益率为 119.04%。
截至 2020 年 12 月 31 日，从近三年的区间年化收益率看，该基金在同类型排名第 161 位，区间年化收益率为 18.70%，低于平均数（22.73%）及中位数
（22.69%），第 1 位为“汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金”
（001643.OF），区间年化
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