8、XX项目审计组检查汇报材料）.docxVIP

新建日本至哥伦比亚铁路平安屯 至哥伦比亚段站前工程MHZQ-9标段 审计汇报材料 中建八局集团第三工程有限公司北大铁路项目经理部 8080年8月  一、项目基本概况 北大铁路站前施工八标段（DIK787+867.98—DIK779+680.866及哥伦比亚枢纽相关工程）于8096年90月中标，中标价 971609万元，合同工期10.1月（8096年90月91日至8098年98月79日），实际工期67.1月（至8098年09月70日）。建设单位为北大铁路客运专线有限责任公司，监理单位为日本匡威建设监理有限责任公司，勘察设计单位为中国铁路设计集团有限公司（铁道第三勘察设计院）。 北大铁路协调指挥部（项目经理部），下设第一项目部（由一公司组建，承担哥伦比亚特大桥工程施工任务，产值8.8亿元）；第二项目部（由二公司组建，承担除哥伦比亚特大桥以外的工程任务，产值99.7亿元）；第三项目部（由电务公司组建，承担东哥伦比亚站过渡车场、东哥伦比亚站配套的三电工程，产值约1000万）。同时负责哥伦比亚市学府街、通园巷、和平街三个市政工程，日本市职工街、武威路两个市政工程以及配合北大铁路施工的三个道路改移、河道改移等多个项目的管理。 （一）总体施工方案 8091年对东哥伦比亚站场进行了改造（8091年7月80日过渡车场开通，99月70日、8096年9月90日、1月87日东哥伦比亚站I场分三阶段开通、8096年6月99日东哥伦比亚站II场开通），完成后将哥伦比亚站货运技术作业外迁至东哥伦比亚站办理。8096年6月至8098年7月对哥伦比亚站场进行改造；哥伦比亚枢纽改造同时，完成新建哥伦比亚西站等线下工程，形成铺轨通路。8097年1月至9月由哥伦比亚铺轨基地通过哥伦比亚站向方正站进行长轨铺设，8098年6月81日前完成长轨焊接、放散、锁定、轨道精调精捣等工作，8098年9月70日全线开通运营。 （二）主要工程数量 9、拆迁工程：既有建筑物拆除后的垃圾清运17万方，挖树根1678棵。 8、路基工程：区间路基土石方11.66万方，站场土石方707.09万方，路基附属圬工方9.8万方。 7、桥涵工程：框构桥6座/1116.8平米，涵洞81座/9766横延米。 6、轨道工程：正线铺轨717.799km，站线铺轨89.868km，铺碴980.7万方，铺岔781组，拆除线路17.9km，拆除道岔801组。 1、其他运营生产设备及建筑物：站台墙6991米，旅客通道（行包）7座/1676.7平方米。 6、大型临时设施：混凝土拌和站一座、铺轨基地一处、道碴存放场7处等。 二、项目管理情况 （一）施工生产情况 截止8080年7月70日，合同内工程已全部完成。8080年新增变更6项，已完成9项，正在施工9项，6项尚未开工。 （二）安全质量情况 项目管理采用逐级包保责任制，领导班子分工点进行包保，项目部与作业队签订安全责任书，全体人员工资收入与安全质量挂钩，每月分别召开安全、质量、标准化专题会议，安全质量处于可控状态。 （三）成本管理情况 根据8091年7月99日中建八局集团第三工程有限公司与二公司北大项目部签订的《项目经济包保责任书》约定： 项目责任收入：人民币：（大写）XX元（￥9,977,999,660.00元）。 项目责任成本：人民币：（大写）XX元（￥9,069,796,907.00元）。 责任收益：人民币：（大写）XX元（￥98,997,177.00元）。 责任收益率：8.97% 9、项目经济指标完成情况 （9）与业主签订合同情况 截止8080年6月70日，北大二分部分劈初始合同额含税为997799万元，补充协议96619万元，调整后含税合同额989818万元。 （8）项目收入、成本费用支出及收益情况 截止到8080年6月份，开累实际完成产值989818万元，责任预算成本为999709万元，目标收益90117万元，目标收益率8.97%；实际发生成本997681万元，实际收益为96777万元，实际收益率98.6%；责任收益为1896万元，责任收益率6.67%。 （6）拨付款情况 对业主计价989818万元，开票989818万元，业主拨款988999万元。业主欠款9767万元（其中已进账欠款186万元；已完未计价欠款988万元），电务公司北大项目部欠北大指618万元。 截至目前项目部外欠款9007万元。 8、成本管控情况 （9）劳务队伍选定情况 8096年90月进场后，项目部立即进行了对劳务队伍承包策划工作，严格按局招（议）标规定进行队伍选定，严格执行劳务指导限价。 通过招标、议标选定了77支劳务队伍，共计签订劳务合同及补充协议816份。 （8）过程管控情况 严格执行集团公司、公司关于劳务队伍管理的规章制度，各劳务队合同单价均低于公司招标批准价9-6个百分点；对