建筑公司经营解析总结报告.docVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE5 精品文档 PAGE 2 01 5 年 上 半 年 经 营 分 析 报 告 广西XXX建筑工程有限公司 2015年7月10日） 一、2015年上半年经营情况： （一）各项经营指标达成情况 1、主营业务收入 截止第二季度公司主营业务收入万元 ,较上年同期万元，同比增 减%%，达成全年经营指标的 %。其中： 房建工程收入万元，占收入总额的 %; 管道工程收入万元，占收入总额的 %； 征地工程收入或其他万元，占收入总额的 %； 历年遗留工程万元，占收入总额的 %； 建安劳保费万元，占收入总额的 %； 2、收益达成情况 截止第二季度公司达成收益万元，较上年万元，减亏万元。 3、营运成本达成情况 截止第二季度公司累计支出管理费用万元， 较上年同期万元同比 增加累计支出万元。其中，工资支出万元较上年同期万元同比增长 %； 劳动保险及公积金支出万元，较上年同期万元同比增长 %；车辆费用 支出万元，较上年同期万元同比增长%；业务招待费支出万元，较上年同期万元同比增长%；办公费用支出万元，较上年同期万元同比增 604%。 （二）估算控制与财务管理情况 1、做好估算监察管理工作，对公司各部门每月实际达成情况与 估算履行情况进行对照剖析，找出异样因素，进行改良。 2、做好资本管理工作，细化资本估算安排，统筹做好收支平衡， 保障资本的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资本使用率。 3、经过与浩天实业财务部的亲密协作全程监控资本的流入与流 出，把好资本关。 （三）工程款回收情况 1、按工程进度申请工程款。 2、准时上报已竣工工程项目结算，实时申请结算款。 （四）内部经营管理情况 1、亲密关注公然招投标项目情况，积极参加招投标。 2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。 3、积极与有关公司交流对接，签定遗留项目合同，申请工程款。 4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，督促有关部门准时 提交结算资料，实时作好结算工作。 5、截止第二季度公司共参与区内 19个工程项目的投标，其中中 0个，中标率0%，金额0万元。 （五）安全生产情况 公司  2015  年前二季度实现  1个百日安全长周期， 截止至  2015  年 6月  30日实现跨年度安全天数  3667  天。 二、目前公司业务及合同储备情况 目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中 顶管业务作为公司 2015年的中心业务和收益根源。 目前公司合同储备为零。 三、存在问题及原因剖析 1、经营局势不容乐观 公司工程项目减少，部分项目推进情况仍有不同程度影响，项目施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进度。公司合同储备量不足，后继乏力，目前提升公司市场开拓能力，成立一定的市场渠道，增加业务根源，已成事不宜迟。此外，工程款回收风险加大，极大影响到公司经营效益。 、工程建设阻力较大 公司目前有些工程的推进碰到较大的阻力，主要表现为，一是项 目前期工作没有做细。某些设计单位在编制可研报告、初步设计等过程中工作不仔细，致使初步设计方案做得不深不全面。二是政策办理难度大。有些工程在波及土地征用、拆迁等政策办理过程中，致使土地无法征用、工程停工等问题。 、稳定工作难度加大 随着公司业绩的下滑、效益的降低，甚至出现持续损失状况，员 工队伍出现了不少新情况、新问题，加上历史遗留问题叠加，不稳定因素增多，人员辞职数较往年有所增加。 四、2015年下半年经营工作计划 （一）拓展业务 1、电网关系业务 鼎力拓展电网关系业务， 向市政新建电力管道项目要份额。 从设 计源头进行项目追踪，明确项目业主以及招投标方式，积极参与投标 工作。 2、非开挖业务 非开挖业务作为公司2015年的中心业务之一，非开挖业务要立足于供电局及浩天旗下各施工公司，希翼于在浩天实业公司的主导下与有关单位成立长期合作的统一模式，加大对我公司业务的帮助和扶 持力度。同时公司还应认识和掌握非开挖技术的最新信息，持续关注新技术、新工艺，全面提升非开挖业务的中心竞争力。 3、房建市场业务 房建市场，是公司生存、发展的舞台，我们必须广交朋友找市场， 融入市场找项目。充足利用旧城改造政策、乡村布置房回建政策等与房开公司开展合作，加强与广西区内一流建筑施工公司的合作。 （二）成本控制 1、全面估算管理 公司财务部根据公司经营目标、成本目标、 项目实施过程控制等 进行全面估算规划，实现年度估算与月度估算相结合，部门估算与公 司估算相结合，成本估算与资本需求估算相结合。 2、全面成本管理 将公司原先以估算定成本的粗暴模式，改变为以成本定收益，以 收益定产值，以产值定工作任务的逆向模式。将达成多少工作，消耗 多少成本，实现多少收益之间动向关系。 3、资本回收 结算工作由