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4、项目利润剖析 （1）项目投资总成本费用 开 支 项 目 说 明 费 用 金 额 土地整理 包括： 30 户古居民宅及居民布置费 约2亿元 用、新区建设费用 珍宝收集 收集明清晋商珍宝，用以展览馆展 约亿 览 博物馆建设 四个主题博物馆、六个场馆建设 约 8 亿 基础设备建设 停车场、游客中心、街道建设等基 约 1 亿 础设备 人工费用 人职工资、管理费用、民俗演艺等 约 1 亿 等 营销费用 活动开展、媒体宣传等等 约 2 亿 其他费用 商业街、休闲农场、主题酒店、晋 约亿 商会馆等等。 共计约 20 亿元人民币 项目总利润测算 年利润测算表： 营运项目 说 明 年利润（万元） 体验利润 人均 50 元， 5000 人/天 9125 体验项目 人均 50 元， 500 人 / 天 服饰道具租借 人均 20 元， 300 人 / 天 219 商店租借 50 家，年租金 10 万元 500 活动招商 大型活动四次， 50 万/次 200 物业收入 500 交通收入 人均 10 元， 3000 人/天 1095 餐饮利润 人均 20 元， 5000 人 / 天 3650 纪念品利润 500 住宿利润 100 元 / 间， 1500 间，入住率 5475 30% 展品拍卖 900 合 计 备注：以上数据测算，参照乔家大院实际营运收入结合本项目实际情况测算。 根据以上数据，测算本项目 10 年利润如下： 当前， 山西省旅游业增长速度大概为 20%左右。参照此速度， 把本项目营业收入的增速设定 为 16%。 （ 10-1） 本项目 10 年后的利润为： （年收入） * （ 1+16%） =*= 万元。 本项目 6 年后总利润为： SN=*（） /=*= 万元 ≈21 亿 年后的总收入为： SN=（） /=*/== 万元 ≈40 亿 本项目 20 年后总利润为： SN=*（） /=*= 万元 ≈228 亿 由上可知，本项目投资在营运 6 年后能够回本；在营运 10 年后，项目总利润达到 20 亿 左右， 原来的投资的利润率已经达到 100%。在营运 20 年后，项目总收入达到 228 亿。原来 的项目投资利润率达到了 1100%，几乎已经翻了 100 多倍。 本项目的财务规划， 以后是一定要上市的。 如果在 20 年后上市， 我们的市值大概在 4500 亿左右。 结论 综上所述， 本项目切合山西省政府政策规划， 市场需求空间巨大， 太谷县政府鼎力支持，本地项目资源丰富，财务测算盈利能力较强，是适合资方投资的优质文旅项目。