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公司出差管理制度 公司出差管理制度 PAGE / NUMPAGES 公司出差管理制度 公司出差管理制度 受控状态 制度名称 出差管理制度 编 号 执行部门 监察部门 考据部门 第一章 总则 第1条目的 为了进一步规范公司职工出差管理工作，加强成本管理意识，合理控制差旅费开销，特拟订本制度。第 2 条 审批程序和权限 职工出差时应填写《出差审批单》 ，并按以下权限进行审批。 1）总经理出差，报请董事长审批。 2）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 3）部门负责人出差，报请总经理审批。 4）其余人员出差，报请公司分管领导审批。 5）国出门差，一律由总经理赞同。 第二章 出差管理细则 第 3 条 因公事紧迫，未能执行出差审批手续的，出差前能够电话方式请示，出差回来后补办手续。 第 4 条 出差人员因特别原由没法在预按限期返回销差而一定延伸滞留的，依据出差者申请，经检查无误后支给出差差旅费。 第 5 条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧迫状况经总经理 第 6 条 第 7 条 因陪伴客户出门或其余特别状况下差旅花费超支或超规格乘坐交通工具的，须预先征得分管领导赞同。 第 8 条 出差标准规定 （ 1）出差花费标准：推行限额标准内实报实销，详细标准见表 13-1 。 表 13-1 出差花费标准规定 职务 总经理 副总经理 各部门经理及主管 一般职工 花费标准 软卧实报或许飞机票价 交通费 实报 实报 硬卧实报 的××% 1． A 类地域 ××元之内 1．A 类地域 ××元之内 每天住宿费 实报 实报 2． B 类地域 ××元之内 2． B 类地域 ××元之内 3． C 类地域 ××元之内 3． C 类地域 ××元之内 1． A 类地域 ××元之内 1．A 类地域 ××元之内 早饭 实报 实报 2． B 类地域 ××元之内 2． B 类地域 ××元之内 每天 3． C 类地域 ××元之内 3． C 类地域 ××元之内 餐费 1． A 类地域 ××元之内 1．A 类地域 ××元之内 午饭、晚饭 实报 实报 2． B 类地域 ××元之内 2． B 类地域 ××元之内 3． C 类地域 ××元之内 3． C 类地域 ××元之内 每天杂费 实报 实报 ××元之内 ××元之内 业务必需的开销 实报 实报 实报 实报 2）远途出差如利用夜间（午后9 时此后，午前 6 时从前）车次，住宿费减半支给。 3）出差时的款待花费 确因工作需要款待客人时，各公司、部门要依据不一样客户和人数，本着既节俭又能办妥事的原则，对 单笔支出超出 ____ 元以上的款待费一定先请示部门经理； 超出 ____ 元以上的款待费一定先请示总经理赞同， 报销时按财务有关规定报销。 4）伴同高层人员出行的一般职工，食宿随高层人员。 5）如因工作需要高出标准，需在《出差审批单》上列明原由。 第三章 出差花费报销 第 9 条 出差人员返回公司后， ____ 天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》 ，并将原始发 票粘在所附凭据上，由经办人署名，部门经理、财务人员署名后，报总经理审批，予以报销。 第 10 条 业务款待费报销，须填写《支出凭据》 ，所附票据一定有税务部门的正式发票，列明公司仰头， 数字清楚，先由经办人署名，部门经理、财务人员署名后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外 的业务款待费，一般不予开销。 第 11 条 其余报销、审批程序同上。 第四章 附则 第 12 条 出差人员要脚踏实地，如发现故弄玄虚，一律按公司有关规章制度严肃办理。 第 13 条 本制度经总经理办公会通事后实行，改正时亦同。第 14 条 本制度自公布之日起执行。 编制日期 审查日期 赞同日期 改正标志 改正处数 修他日期