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企业几个管理学习制度 企业几个管理学习制度 PAGE / NUMPAGES 企业几个管理学习制度 费 用 报 销 制 度 1、 企业因此报销花费都应获得合法的税务发票，不得白条报销，如特别状况，没法获得需合法票 的，须实时与财务部交流，不得善自做主，财务有权不予报销，造成的损失由报销者自己肩负。 2、 所报销的花费都应真切、靠谱、切合实质状况。 3、办公花费管理制度：采纳估算为先、特别花费领导审批，禁止未经审批的花费发生。 3-1 、办公花费指各部门平时管剪发生的各项花费，主要包含办公函具及各样办公耗材等。 3-1-1 、企业对各部门办公花费采估算管理。企业办公室、财务部依据各部门人员及办公花费使用 状况，确立估算花费及定额，后报总经理审批。 3-1-2 、每个月 25-28 日各部门将下月所要发生的办公花费进行展望并填制《 ** 月办公花费估算》， 由各部门负责人署名后， 报办公室进行汇总归集， 办公室负责询价后， 在 3 个工作日内报财务部门 审察；财务部在本 3 个工作日内审批完成，报总经理审批。 3-1-3 、各部门应指定专人负责本部门的《 ** 月办公花费估算》，对不可以实时报送的，办公室、财 务部将对有关直接责任人予以 20 元处分，部门领导 20 元处分；办公室、财务部不可以准时审察的， 将直接责任人赐予倍处分。 3-1-4 、为增强办公花费“估算为先”的严肃性，各部门应实时做好次月花费的展望工作，并实时填 制《 ** 月办公花费估算》。关于不可以实时申请估算的，财务部将依据暂时采纳办公用品状况，予以 直接责任人予以 50 元处分，部门领导予以 100 元处分； 3-1-5 、关于估算外花费，各部门应填制《估算外花费审批表》，经办公室、财务部审察后、报总 经理审批。 3-2 、小车油料费，为企业越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的花费。企业对小车油料费推行定 额消耗管理，由财务部、有关人员审定每百公里油料费定额。 3-2-1 、每个月 5 日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用状况报财务部，财务部按期对油料状况 进行审察，并作为油料报销的依照。 3-2-2 、车辆驾驶人员实时对车辆使用状况时行登记，每次使用完成后 24 小时内一定记录。 3-2-3 、全部车辆管理应严格依照企业下发的第 100101 通知《单位车辆管理制度》履行。 4、员工薪金是指为获得员工服务而支付的各样直接和间接花费，包含员工薪资、补贴、员工福利 花费等。 4-1 、新入职员工依照企业有关规定，由办公室填制《员工入职通知书》，总经理审批，入职通知 书应注明员工的岗位、所属部门、实习时期、薪资标准等有关信息。办公室有关人员应将《员工入 职通知书》在员工入职 5 个工作日内交财务部，作为其结算薪资的依照之一。 4-2 、各部门应指定专人进行考勤工作，每个月应依据员工的实质出勤状况进行考勤制度。负责考勤 人员对考勤表的正确性负责，保证考勤表内人员姓名与其身份证一致，不得使用又名、乳名。员工 因公出差应视任职考勤。 4-3 、员工离职、离职、解雇时，部门领导应依据办公室有关规定办理有关手续，并报总经理审批 后，5 个工作日内报财务部存案， 作为员工结算薪资的依照之一， 如因上报不实时造成企业损失的， 其损失由部门领导个人肩负。 4-4 、各部门负责人应付本部门考勤表进行审察，保证正确无误。并在每个月 27 日前报办公室。办 公室对各部门的考勤表进行审察， 发现名字与身份证不一致的、 禁止时考勤制度的， 发现一处扣款 20 元，部门负责人扣款 10 元；如因考勤错误，给企业造成损失的，由考勤人员肩负直接责任，部 门负责人肩负连带责任。 4-5 、办公室在每个月 29 日前将审察无误的考勤表报财务部，作为财务计算薪资的依照。 5、员工伙食由总务部一致采买，花费标准不得高于财务审定金额，做到月清月结。 6、业务款待费：业务款待费是指因业务需要，款待业务单位而发生的各项宴请费、娱乐费、礼物 花费、客人住宿费等业务款待支出，企业对业务款待费推行预先申批制度。 6-1 、业务款待费标准，企业业务款待费由企业总经理、财务部确立业务款待费标准，业务款待费 依据招待人数及级别确立。 6-1-1 、有关人员的受权范围内按相应标准招待；因特别需要，超出上述标准报企业总经理审批。 6-2 、对外赠予礼物、礼券的应由企业一致按排，由总经理直接事先审批，并以企业名义送出；各 部门不得善自安排，不然企业一律不予报销。 6-3 、事先审批：业务款待花费在发生前应填制《业务款待审批单》，写明参加人数、姓名、职务、 地址及交流事由，报财务部审察， 总经理审批。不可以实时书面审批的应电话向总经理口头报批， 然 后实时补办审批手续；未进行审批所发生的业务款待费一列不予报销。 6-4 、业务款