徐州招盛置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

徐州招盛置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 徐州招盛置业有限公司增资项目 增资方所在地区 江苏省徐州市云龙区 拟征集投资方数量 1个 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 49% 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 原股东增资 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 本次增资后，原股东合计持股51%，新增股东持股49%。 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成的条件：征集到1家符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经招商局集团有限公司备案的评估结果。 信息发布期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 补充融资方流动资金，从而扩大融资方地产开发项目经营规模。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 徐州招盛置业有限公司 住所 徐州市云龙区维维大道1号大龙湖街道办事处院内东综合楼205室 法定代表人 阮向宇 成立日期 2020-12-16 注册资本 14000万元 实收资本 14000万元 企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资） 所属行业 房地产业 经济类型 - 社会统一信用代码A243TRA3X 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 2 经营范围 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；酒店管理；企业管理；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 招商局地产（苏州）有限公司 50.00% 2 盈泽发展有限公司 50.00% 主要财务指标 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2019审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2018审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2021-03-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - -133.06万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 100743.30万元 86887.25万元 13856.05万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 招商局集团有限公司 社会统一信用代码 - 批准单位名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 1、融资方原股东同时参与本次增资。其中，招商局地产（苏州）有限公司增加注册资本16800万元人民币、盈泽发展有限公司增加注册资本10000万元人民币。原股东增资价格以外部投资方的增资价格为准。本项目披露的拟募集资金金额不低于39200万元，指针对外部投资方的拟募集资金金额，不包含融资方原股东本次增资资金金额。2、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东按各自持股比例共享；3、截至2021年4月20日，融资方欠原股东方及关联方借款1471712525元。项目挂牌起始日之后，为确保融资方项目开发进度不受影响，将会继续产生原股东及关联方提供的借款，具体金额以融资方及与原股东资金往来为准。4、其他信息详见北交所备查文件。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（融资方处领取）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。