电动汽车控股集团员工手册行政类差旅费管理制度.docxVIP

电动汽车控股集团员工手册行政类差旅费管理制度 1目的及适用范围 1.1为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的精神，根据《财务管理制度》，结合公司的具体情况制定本制度。 2管理组织 2.1公司财务部负责差旅费报销的总体管理，同时对费用进行控制和监督工作。 2.2公司员工短期出差、长期外派均适用本管理制度。 2.3司机出差适用本管理制度。 2.4公司安排员工到外地参加各种培训班的按一般出差办理。 2.5公司员工因调岗、换岗到其他外地分支机构技能学习的，不属于出差。 3管理内容 3.1出差人员出差前应先填写《出差申请表》,批示后留存，作为报销的附件。 3.2住宿开支标准 3.2.1公司员工出差、外派15天（含）以下的，住宿费在规定的限额标准内凭据报销房费。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。住宿标准为： 高层：总裁、副总裁、总裁助理、公司总经理不超400元/天； 中层：总监、副总监、部门经理、项目经理不超250元/天； 基层：业务员、销售员、设计人员、文员、司机等不超180元/天； 高消费地区可上浮20%，如北京、上海、深圳、广州、香港。 3.2.2公司员工出差、外派15天以上的，公司安排住宿（公房或酒店）。 3.2.3出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。 3.2.4上午10点之前离开出差地的，不予报销半天房费；对于有两个同性同时出差的必须同住在一个房间，按级别高的标准报销一间房的房费。 3.3交通开支标准 3.3.1乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。 3.3.2公司7岗以上的员工，经总裁批准，可以乘坐飞机，公司7岗以下的员工原则上不能乘坐飞机，遇任务紧急的，须经总裁批准。 3.3.3出差期间，出差地市内的交通尽量采用公交和地铁，费用按实际支出，凭车票报销。如携带5KG以上公司物品，可以适当报销出租车费。 3.3.4使用公司交通工具出差的，仅报销相关费用，如：过路费、油费等。 3.4出差补贴标准（包含餐费补贴、通讯补贴等） 3.4.1出差人员的出差补贴，每人每天补助标准为： 到省会城市、地级城市，50元/天/人； 到县级城镇、乡镇及农村，30元/天/人。 3.4.2出差人员的出差补贴按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计算。 3.4.3如出差人员在出差过程中有公司宴请、业务招待的情况，其出差补贴则扣除一半。请出差人员务必留存发票并写明宴请对象。 3.4.3 在本市区内公出的，不属于出差范围，即不发放出差补贴。 3.5会议出差，通常仅报销会务费。会务费不含食宿费的（需有主办方证明）按相关标准报销。资料费经验收归档后，可以报销有关费用。 3.6员工趁出差，事先经领导批准，就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人负担。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价，轮船按三等舱位票价计算，不发绕道和在家期间的出差补贴费，住宿费和市内交通费等。 3.7出差期间，因游览而开支的一切费用，均由个人自理。 3.8为加强差旅费用管理，严格控制出差借支，必须严格控制审批，出差返回7个工作日之内必须到财务中心办理报销手续，无故不报者，将从本人工资中扣除。 3.9经营部门员工因开展项目而需要出差的，该出差费用必须在项目立项时进行预算，项目结束时进行决算，否则不予报销出差产生的相关费用。 3.10 使用私家车外出为公司跨地级市区办事的，其油费和过路费可按实报销。 3.11经营部门员工因开展项目而产生的出差费用由公司先垫付，结算后从其项目中扣除。如项目开拓未成功，出差费用则算在该经营部门的成本中（项目开发部除外）。 3.12如遇特殊情况，公司一次性发放出差补贴费的，则出差人员不再享用按天计算的出差补贴费。 3.13出差申请表审批流程： 一万元以下：发起人—部门负责人—分管领导—集团人事行政部-集团财务部-集团行政分管领导—集团财务分管领导-发起人备案 一万元以上：发起人—部门负责人—分管领导—集团人事行政部-集团财务部-集团行政分管领导—集团财务分管领导-集团总裁-发起人备案 附表:《出差申请表》 附件1： 出差申请表 填表日期： 年 月 日 编号： 申 请 人 部 门 出差时间 出差地点 出差事由及 行程安排 交通方式 是否公司派车 车号、司机 同行人员 出差预算 是否预支费用 部门负责人 意见 部门分管领导 意见 财务副总裁 意见 人事行政部 （备案） 总裁办负责人意见 总裁 审批 备 注