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华安张江光大REIT （508000.SH）投资价值分析报告 ｜2022.9.8
▍基金概览
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（华安张江光大REIT，508000），成立
于2021 年6 月7 日，于2021 年6 月21 日公开发行，是我国首批上市的9 只REITs 之一。
部分解禁带来更高流通份额
华安张江光大 REIT 于2021 年5 月26 日发布《基金份额发售公告》，确认基金认购
价格为2.99 元/份。证监会核准华安张江光大 REIT 的发行份额为5 亿份，其中，初始战
略配售份额27,665 万份，占比55.33% ，网下认购份额15,635 万份，占比31.27%，公众
投资者认购份额6,700 万份，占比13.40%。
2022 年6 月21 日，基金迎来部分解禁，除原始权益人及其同一控制下的关联方外，
其他战略配售均解除禁售。本次解除解禁后，基金的流通份额为4 亿份。
图1：华安张江光大REIT 发售结构 图2 ：华安张江光大REIT 限售份额
战略投资者 网下投资者 公众投资者 限售份额 流通份额
14%
55%
31%
基金公告，中信证券研究部 基金公告，中信证券研究部 注：外圈为部分解禁后，内圈
为部分解禁前
截至2022 年上半年底，基金前十大持有人累计持有份额达到24260 万份，占基金总
份额的48.5%。其中包括原始权益人安石宜达和上海张江的持有份额的共计 1 亿份，占比
20%。
表1：华安张江光大REIT 前十大持有人名单
序号 持有人名称 期末持有份额（万份） 持有比例(%)
1 珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙) 5,000.00 10.0%
2 上海张江集成电路产业区开发有限公司 5,000.00 10.0%
3 华金证券-横琴人寿保险有限公司-华金证券横琴人寿 4,613.47 9.2%
基础设施策略2 号FOF 单一资产
4 东兴证券股份有限公司 3,221.39 6.4%
5 中国国际金融股份有限公司 2,248.53 4.5%
6 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享6 号集合资产 1,127.38 2.3%
管理计划
7 中国银河证券股份有限公司 985.24 2.0%
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