集团公司物资出入库管理规定.pdfVIP

集团公司物资出入库管理规定 1 目的 强化 XX 内部管理，规范物资出入库工作。 2 范围 适用于 XX 物资管理。 3 程序活动 3.1 人员安排及隶属关系： 集团公司安排会计一名，保管一名； 人员隶属关系：会计归属财务部，保管归属基建部。 3.2 进料手续 3.2.1 由XX 保管和被施工单位指派的收料人共同收料。 3.2.2 沙、石子、砖、石子面、商品於：由 XX 混凝土 提供，司机持过磅单或由 XX 混凝土开具的发货单送货到指 定工地，交工地保管、企业收料员核实签收。 3.2.3 石灰：司机持石灰厂开据的三联单（运费、保管、 回执联）到磅房过磅，由磅房在三联单上同时用大小写填 上数量并签字，司机持此三联单送货到指定工地，由工地 所在企业门卫盖章后交工地保管、企业收料员核实签收。 3.2.4 钢材（盘元、螺纹、元钢、角铁、槽钢、铁板、 钢管等）：原则上不允许直接进入工地，卸货到 XX 院内， 由公司保管负责跟车过磅、卸货、过皮，并在过磅单上签 字。 3.2.5 凡新改建用瓷砖、理石、卫生洁具必须由 XX、 基建部、被施工单位共同协商确定规格型号、颜色等。 特殊情况需要直接在工地卸货，由公司保管、被施工 单位收料人跟车过磅、卸货、过皮，并在过磅单上签字， 工地所在企业门卫在过磅单上盖章确认。 3.2.5 木材：外购木材不准直接卸货到木材加工单位， 一律存放在 XX 大院内。首先要由公司保管和木工负责人根 据发货明细表共同清点签收，然后由水泥北厂门卫盖单； 木材外出加工好后，木工负责人办理出库手续。 3.2.6 水泥：凡是工地用水泥必须填写车间物品领料单， 由XX 生产副总经理签字批准，销售部方可办理水泥出库手 续。水泥运到指定工地，由工地所在企业门卫在随货同行 单上签字，交工地保管、企业收料员签收。月终由工地保 管分类汇总送交公司保管以便核对。 3.2.7 其它材料（如：瓷砖、备品备件等）：不允许直 接进入工地，卸货到 XX 仓库，由仓库保管直接开具入库单 （一式二联，存根、结算各一联）。 3.2.8XX 工地保管和企业收料员要建立收料登记簿，对 进入工地一切物资逐笔登记，月终（30 号）分类汇总。公 司保管根据汇总表与销售部核对后，由公司保管开据验收 单。被施工单位收料登记薄要妥善保管，工程完工后，基 建部要对 XX 提交的预算书进行审核。 3.2.9 零星修缮工程，没有工地保管，由被施工单位指 派专人负责收料，行使工地保管职能（具体手续同上）。工 程完工后，剩余物资由施工班组长和被施工单位共同清点， 并将双方签字的清点明细表报公司保管。 3.3 出库手续及出门证 3.3.1 施工工地到 XX 领用物资由 XX 生产副总经理开具 物品领料单，仓库保管凭此办理出库手续，出库单一式二 联（存根、工地保管）。经办人持工地保管联开具出门证 （备注栏列明物资明细），出门证一式四联，一联存根,二 联出门，三联经办人，四联指定收料人。经办人持三联、 四联出门证经工地所在企业的门卫盖章确认后，三联由经 办人直接返回 XX 或工地保管，四联由被施工单位指定收料 人签收保管并登记收料登记薄。月终 XX 或工地保管持第三 联、各单位指定收料人持第四联统一与公司保管存根联核 对，公司保管集中收回三联、四联出门证。 3.3.2XX 或工地保管开具出门证后必须负责追回经办人 所持的第三联，交接清楚，分清丢失单据责任人，按 50.00 元/张给予责任人处罚。公司保管月终同 XX 保管、工地保 管、指定收料人核对出门证，并将核对结果作出明细表， 双方签字后生效，该明细表一式三份，一份存根，一份 XX 保管（工地保管、指定收料人），一份报企划部，企划部以 此为据进行处罚。 3.3.3 其它企业到 XX 仓库领用物资必须开具调拨单。 3.4 工地之间物资来往 3.4.1 工地之间材料来往也必须填写车间物品领料单， 经 XX 副总经理签字批准，由经办人持批条到调出工地，调 出工地保管或各单位指定收料人据此开具调出物资出门证 （备注栏列明调出物资明细）。 3.4.2XX 在集团所属其它企业仓库领用物资手续，由仓 库负责人开具调拨单，月终由调出仓库负责人将调拨单的