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房地产出纳岗位职责 职责一:房地产出纳岗位职责 一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。 二、银行存款和现金要实时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。 三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行鉴定的限额,超过部分实时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有补偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保留。 四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保留,不签发空白 支票。 五、保留好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。 六、记账要实时正确,做到日清月结,库存现金要与账面切合。 七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。 八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准达成本职工作。 九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。 十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。 十一、严格遵守档案工作各项制度,保证档案安全无损。 十二、达成领导交办的其余临时性工作任务。 职责二:房地产出纳岗位职责 1、做好现金收付工作,保证日清月结、账账切合、账实切合,如出现差错全额赔付。 2、做好银行存款的首付工作,每个月编制银行余额调节表,如出现差错全额赔付。 3、严格按照财务制度办理业务,坚决杜绝出现差错,保证正确无误,如出现差错,每笔错误罚款拾元。 4、在规准时间内到项目部借支,保证职工满意,让领导放心,如出现差错全额赔付。 5、认真做好工伙帐的登记工作,对复核出的问题认真落实,待项目完工后汇总,做好各项目部工、伙、款的统计。 6、严格按规定保留各种有价证券、空白重要凭证,并详细登记使用情况。 7、热情对待每位客户,服务周密,尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密,不得私 自向外界提供也许泄露单位的会计信息。 8、根据考勤表编制外聘人员薪水发放表,经领导批准后实时发放。 9、认真认真的做好年关职工薪水结算工作,尽量努力把工作做实做细,屡次核查,争取不出现 差错。 10、协助本部门人员做好其他工作,达成公司安排的其他各项工作。 职责三:房地产出纳岗位职责 1）严格遵守公司拟定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务; 2）认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出一纸空文; 3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单查对,保证帐实切合; 4）管理好空白支票、有价证券等,保证公司各项资本的安全; 5）收入的款项当天实时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理达成,落实到位不得遗漏; 6）严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章; 7）做好银行存款和库存现金的日清日结,编制出纳时报单、资本收付报表; 8）实时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,实时清理未达帐项,对于长久未达帐项应查明原因实时向领导汇报。