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东北电网有限公司ERP项目访谈问卷物资组

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东北电网有限公司

ERP项目实施

访谈问卷

（物资管理）

东北电网ERP项目组

2008年11月

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1.0.

2008/11/25

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物资管理现状流程及业务需求

一、访谈背景

访谈目标

在资料和信息收集基础工作之外，项目组还需要对东北电网物资管理进行详细的业务访谈和调研，了解目前物资管理及信息系统应用等基本情况，明晰公司的业务管理需求，据此进行后续的流程分析并确定详细业务需求及系统功能/技术需求，为系统详细设计工作提供主要信息。

调研和访谈工作的主要内容和关注点

对东北电网有限公司ERP系统建设相关的组织、部门和岗位设置、职能定位进行了解。了解的主要内容包括部门/岗位自身的管理权限和管理、业务职责，在开展业务时同相关部门的配合关系。

现有以及即将采用的管理模式、业务处理流程。主要包括相关管理模式，业务规范和管理制度。

在相关业务范围内，有哪些信息系统？这些信息系统涵盖了哪些上述的业务领域？实际运用效果如何？存在哪些需要改进的主要问题？

目前在日常业务管理中存在的其它主要问题。主要包括一些在业务发展过程中长期存在的问题，或是希望能够借助信息系统实现的功能或待解决问题。

访谈对象

为了深入了解上述信息，我们希望能够对ERP系统涉及的所有相关部门领导和负责人，以及业务骨干人员进行调研和访谈，以使实施顾问能够清晰了解现有的业务管理现状及未来对业务管理的系统需求。

二、现状访谈内容

企业基本情况综述

简述物资管理部门的管理职责。

物资管理部门最主要的业务包括（生产计划采购，项目计划采购，关联交易，物资库存管理等）？

部门业务和流程方面的问题和变革设想？部门对未来管理和内控的变革设想或期望？

部门最迫切需要解决的问题和难点？

企业组织架构

物资管理部门的组织架构图及其职责（包括所有的部门和所有层级单位物资供应部门以及它们之间的关系），以及岗位设置情况

存货管理的组织结构图及其职责（包括各级单位的物资供应仓库和货运码头仓库），以及岗位设置情况。

主数据

3.1物料主数据

物资数据是否存在编码管理？如有，则其编码原则是什么？物资编码在网公司和各级单位供应部门是否统一？是否有系统进行管理？

目前的物资编码有多少条？有没有一物多码，是否有需要批次管理的物料？

新增物资的处理流程，物资的描述是否遵循一定的要求（例如：名称＋规格＋材质），物资描述在网公司和各级单位供应部门是否统一？

简述库存物资涉及的计量单位。有无同类物资不统一的情况。

物资的计价采用标准价、移动平均价、还是对不同的物资采用不同的计价方法？

3.2供应商主数据

目前有多少供应商，是否有系统进行管理，目前供应商的资料包括哪些内容，如工商登记号、增殖税号等等。

供应商引入的流程是什么？

简述供应商资质评定的方法。供应商是否有分一级资源市场和二级资源市场，供应商的编码和内容是否和网公司部门保持一致。

有否与供应商签订付款条款？若有，包括那些？

结算货币类型有哪些？如人民币，美元等。若有外币，汇率如何确定？

目前如何对供应商分类？如公司内部外部，国内国外，接收订单方/付款方/运货方等等。

是否对供应商进行评估？比如根据供应商交货质量，价格，交货准时率，服务等方面进行评估。

3.2客户主数据

目前有多少客户，是否有系统进行管理，目前客户的资料包括哪些内容，如工商登记号、增殖税号等等。

关联客户和外部客户是否有区分。

关联客户和外部客户是否有信用控制。

业务流程

4.1采购需求管理

采购需求的来源？提报涉及哪些部门？请详述提报及审批的具体流程和周期。

物资需求计划的提交流程和提报周期。

需求计划的提报方式（线上还是线下），需求计划由哪个部门负责管理和维护。

需求计划是否进行综合平衡，平衡的依据是什么，是否在系统中进行。

综合平衡所产生的采购请求是否进行审批，项目计划的采购请求和一般采购请求是否分开进行采购。

计划员和采购员的岗位是否分开。

4.2采购管理

目前负责采购管理和采购执行的部门/单位有哪些？这些部门/单位的物资采购分工结构图

各级单位物资供应部门的物资采购大类。

每年总采购额为多少，采购合同数量是多少？有多少物资需要定期采购？

是否有进口采购？进口采购是否有特殊流程?是