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XX省非税智管系统升级用户需求说明书

一、项目背景

为紧扣数字政府2.0与财政科学管理，深入贯彻落实财政部预算管理一体化改革，根据《XX省财政厅关于规范政府非税收入收缴专户核算管理的通知》(X财综〔2024〕28号)、《XX省财政厅关于规范XX省政府非税收入代理银行非税业务管理的通知》(X财综〔2023〕16号)、《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》(财会〔2023〕7号)等文件要求，需对“XX非税智管(以下简称非税系统)”进行升级改造。本次升级将聚焦规范管理、提升效率、优化服务等改革目标，通过系统融合集成与智能赋能，着力破解瓶颈，提升非税收入管理的现代化水平。

二、建设内容

本次升级改造主要工作包括：资金退付功能优化、结算方案功能升级、非税收入专户资金退付赤字提醒、非税征管信息共享平台功能优化、新增代收业务协同通讯录模块、XX钉综合分析应用优化、非税监测预警升级、年终结转功能优化等内容。

三、功能性需求

(一)资金退付功能优化

1.资金退付后续业务处理

新增资金退付执收单位后续业务处理功能，在退付账户中设置缴款人、执收单位两种账户类型。

选择退付执收单位账户的：在执收单位向同级财政部门提交退付申请时系统锁定对应票据，执收单位收到财政退付资金后办理将相关款项退付至缴款人，同

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步发起冲红电子票据，系统解除对应票据锁定状态。

选择缴款人账户退付的(包括原渠道退付和退付申请收款账户类型为缴款人):按照现有规则，在退付完成时由系统自动冲红电子票据。

财政部门将资金退付至执收单位，执收单位在未完成本次资金退付及电子票据冲红业务的，不得发起新的退付申请，点击退付申请菜单时系统自动提示，并引导执收单位用户至退付缴款人业务处理界面。

对资金退付通过电子凭证库办理，支持各地财政部门按执收单位配置资金退付账户类型设置，选择是否仅限于退付至执收单位账户。如果选择“是”,则限制单位新增除本单位以外的账户，执收单位账户由市县财政部门配置或事先导入，执收单位发起申请时自动锁定或提供相应账户列表供执收单位选择。如果选择“否”,允许单位增加退付缴款人账户。

2.执收单位填写退付原因功能优化

执收单位发起退付申请、往来款返还时，填写的退付/返还原因多种多样，个别单位填写较简单，退付原因不清晰。

需总结提炼各地执收单位之前填写的退付/返还申请原因并进行分类归纳，供执收单位操作人员根据实际情况选择。在每一大类的中都设置“其他”选项，选择该选项时，由执收单位自行录入具体退付原因。

执收单位选择的退付原因，用于显示至非税收入退付/往来款返还申请表一申请退付/返还原因中，内容为具体退付/返还原因，如“付款人信息有误”。

(二)结算方案功能升级

1.结算方案页面功能优化

结算方案界面中关于分成方式联动优化。当分成方式选择比例时，隐藏收费标准，结算比例变更为“结算比例%”。当分成方式选择定额时，需输入收费标准，结算比例变更为“结算金额”。

结算方案界面关于执收级次和结算业务联动优化，根据结算业务显示默认执收级次，减少界面操作。也可以通过加减符号增加减少级次。如下图当对应结算

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业务为省级国库账户时，执收级次只显示省。

2.结算方案分享功能优化

结算方案分享时只能根据本区划已实际使用方案分享，无法新增方案直接分享；引用方案时收款账户等信息未根据引用区划自动匹配。

(1)优化结算方案分享模板功能，支持已使用方案和新增方案都可以分享其他区划。

(2)优化结算方案引用模板功能，引用其他区划提供的模板时，自动匹配本区划默认执收级次和对应的目标账户。

3.缴本级财政专户结算凭证加工方式优化

资金结算改革后，缴本级财政专户是按天分单位分收入项目分预算科目由系统自动汇总，当资金过大时，单笔业务选择拨付金额时操作较繁琐。

缴本级财政专户结算凭证加工方式作相应调整，默认情况下按天分单位分预算科目自动汇总，并增加资金结算凭证加工方式选项，由各级财政部门根据管理需要自行设定，选择分单位分收入项目分预算科目或分单位分预算科目生成资金结算凭证。

(三)新增非税收入专户资金退付赤字提醒功能

非税收入专户资金因退付出现赤字，后续无该项收入补充，财政部门审核执收单位退付申请时无法感知单位资金是否存在赤字。

针对上线资金结算改革的市县，非税收入资金退付审核、往来款返还审核界面提供单位余额查询功能，如果出现赤字系统发出相关提醒，由用户根据实际情况判断是否办理此项退付业务。

(四)非税征管信息共享平台功能优化

通过共享平台从国有土地使用权出让收入中计提农业土地开发资金，其计提按照宗地总面积*每平方标准*比例计算；当前费源信息中存在宗地总面积和出让

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面积两个信息，需根据各地实际情况按需选