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环卫公司物资去向管控工作方案范文

为规范环卫公司物资管理流程，强化物资全生命周期去向跟踪，防范资产流失风险，提升资源利用效率，结合公司实际业务特点，制定本物资去向管控工作方案。方案覆盖物资需求计划、采购入库、领用发放、使用监管、报废处置全流程，通过制度约束、流程管控、技术赋能、监督考核四维联动，实现物资“来源可查、去向可追、责任可究”的管理目标。

一、管控范围与对象

本方案管控物资包含四类：一是消耗性物资，如扫帚、拖把、垃圾袋、清洁剂、手套等日常作业消耗品；二是劳保防护物资，如反光背心、安全帽、防护口罩、防滑鞋等安全防护用品；三是低值耐用品，如手推式垃圾车、小型工具柜、充电式喷雾器等使用周期超1年但价值低于固定资产标准的物资；四是专用设备配件，如洗扫车刷盘、压缩式垃圾车液压油管、垃圾转运站除臭设备滤芯等与作业车辆、设施配套的维修替换部件。所有由公司统一采购、调配或接受捐赠的物资，无论资金来源，均纳入管控范围。

二、组织架构与职责分工

成立公司级物资管控工作小组，由分管后勤的副总经理任组长，成员包括物资管理部负责人、财务部负责人、运营管理部负责人及纪检监察室专员。小组统筹物资管控政策制定、重大事项决策及跨部门协调；下设执行层与监督层，明确各层级职责：

1.物资管理部：作为主责部门，负责物资全流程管理。具体包括：编制物资需求计划模板，审核各项目点申报需求；组织供应商比价与采购实施；监督物资验收、入库、存储；建立物资电子台账与纸质档案；核发出库单并跟踪领用去向；定期组织物资盘点；制定报废鉴定标准并牵头处置流程。

2.财务部：负责物资价值核算与资金监督。审核采购预算合理性，监控采购资金使用；按月核对物资台账与财务账目，确保账账相符；参与报废物资残值评估，监督处置收入入账。

3.运营管理部：提供一线作业数据支撑。定期汇总各项目点作业量（如道路清扫面积、垃圾收运量）、人员配置（如作业班组数量、一线员工人数）等动态信息，为需求计划编制提供参考；反馈物资使用效率（如扫帚平均使用周期、清洁剂单位面积消耗量），协助优化定额标准。

4.纪检监察室：负责合规性监督。定期抽查物资采购合同、验收记录、领用单据等档案；对超标准领用、违规处置等行为开展调查；受理内部员工关于物资管理的举报线索，核实后提出处理意见。

三、关键管控环节操作细则

（一）需求计划管理

1.计划编制：实行“年度总控+月度调整”机制。每年12月，各项目点根据下一年度作业计划、人员编制及历史消耗数据（近3年同期均值），申报《年度物资需求计划表》，注明物资名称、规格型号、预计用量、需求时间。物资管理部汇总后，结合库存余量（安全库存不低于月均消耗量的1.5倍）、市场价格波动（参考近3个月采购均价）编制公司年度需求计划，经分管副总审批后执行。每月25日前，各项目点根据实际作业调整（如临时增加道路冲洗任务）、突发损耗（如暴雨导致反光背心破损量增加）申报《月度需求调整表》，调整幅度超过年度计划10%的需附情况说明，由物资管理部审核后报管控小组审批。

2.计划约束：严禁无计划采购，因紧急任务（如突发疫情防控需要大量消毒物资）需超计划采购的，由项目点负责人提交《紧急采购申请单》，注明原因、物资明细及预计用量，经运营管理部确认作业必要性、财务部确认资金可行性后，由管控小组组长特批，事后3个工作日内补办计划调整手续。

（二）采购与入库管理

1.供应商管理：建立合格供应商名录，优先选择具备环卫物资供应资质、信用良好（近3年无质量投诉或违约记录）、能提供售后保障（如消耗品质量问题7日内退换）的供应商。单次采购金额5万元以下的，从名录中选择2家以上比价；5万元（含）至20万元的，组织竞争性谈判；20万元（含）以上的，通过公开招标采购。所有采购合同需明确物资规格（如垃圾袋厚度≥0.02mm）、质量标准（如反光背心反光条宽度≥5cm）、验收方式（如抽检比例不低于10%）及违约责任（如到货延迟超3日按合同金额0.5%/日赔付）。

2.验收与入库：物资到货后，由物资管理部指定2名验收员（1名为仓库管理员，1名为技术骨干）共同核对。核对内容包括：外观检查（如扫帚杆无断裂、安全帽无裂纹）、数量清点（按送货单逐件核对）、质量检测（如清洁剂PH值需在6-8范围内）、文件核查（如供应商提供的质检报告、合格证）。验收合格后，填写《物资验收单》，由验收员、供应商送货人三方签字；不合格物资当场拍照留证，24小时内通知供应商退换。验收通过的物资，仓库管理员按类别（消耗品/耐用品）、存放区域（常温库/危险品库）分类存放，在物资包装上粘贴唯一标识标签（格式为：WZ+年份+流水号，如WZ2024001），并于当日将名称、规格、数量、存放位置等信息录入物资管理系统。