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二〇〇四年度深圳区域

述职报告

述职公司深圳区域

述职人姓名XXX

述职人岗位总经理

第一部分二〇〇四年度工作回顾

请在此回顾BSC述职指标相关工作的完成情况与需要改进的方面

财务维度：

04年发展目标策略：实现经营业绩与资金回报率全面提高

说明：金额以“万元”为单位，单位价格和单位成本以“元/平方米”为单位

指标

深圳区域

深圳公司

广州公司

东莞公司

中山公司

J-1净利润（万元）

62,431

50,793

9337

2,484

-183

J-2集团资源回报率（％）

39.4%

34.2%

36.9%

36.2%

-1.9%

J-3销售收入（万元）

274,399.2

200,310.0

56,328.7

11,816.5

5,944.0

J-4销售利润率（％）

29.3%

34%

26.3%

26.3%

10.0%

F-1现金完成度（％）

流入

139%

145%

130.1%

110%

100%

流出

96%

97%

94.1%

108%

78%

F-2营运资产周转率

1.11

1.15

1.22

1.30

0.26

F-3期末土地储备量

2.97

4.16

1.38

2.46

8.05

工作业绩：

深圳区域2004年度考核利润共6.24亿元；深圳公司占81.4％，广州公司占15％。

深圳区域2004年比2003年，净利润增长4.16亿元，增幅199.2％；深圳公司增长2.92亿元，增幅135.7％；

广州公司迅速成为区域乃至集团的创利润大户；

东莞公司在一年时间内便完成首批开发并结算利润，为深圳区域效率的楷模，更获得了集团“黄金大奖”；

2004年深圳区域在集团的资源占用回报率方面表现良好。因中山公司的特殊情况，中山整体回报率为-1.9％；其他各家公司均超过34％的回报率。

2004年深圳区域签约销售面积比03年增长103％，达20.5万平方米；销售收入（按签约口径）增长91.3％，达13.1亿元。几乎较去年翻了一番。其中，深圳公司在签约销售面积增长17％（33636平方米）的情况下，销售金额增长了39.6％（56858万元），项目赢利能力有了较大提升。

区域销售利润率29.3％，较去年的20.9％，大幅增长8.4个百分点。深圳区域的产品盈利水平跨出了稳步提升的第一步。

销售金额的增幅略低于销售面积的增幅，主要因为区域其他公司初期进入市场，投放产品非高端产品；而深圳公司则情况相反，金额增幅大于面积的增幅。

区域各公司在进入新城市首个项目就取得了较好的销售业绩，标志以深圳为中心覆盖珠三角的格局正快速稳步形成。

区域整体回款计划完成率达139%，其中深圳地产2004年的回款计划完成率145％，为集团第一名，创造了全年回款21亿的历史记录，四季度更突破常规，最高单月回款量超过4亿；深圳公司支出计划准确率97％，偏差率只有3％，为集团第一名；《月度现金流量表》填报准确率为99.65％。

深圳公司回款举措：

2004年度公司二级经营计划将《资金管理指导书》列入，确立了资金管理工作的重要性地位，引起全公司的重视，为全年资金管理工作奠定了基础。

围绕《资金管理指导书》，人力资源部、总办、财务部共同新建或补充了一系列考核指标、考核办法，并扩大了资金类考核的对象；同时，结合培训、宣讲等工作。使公司全体对资金管理工作有了更高的认识；使资金计划和执行质量都有很大改观。

在2003年部分现售老项目试点的经验积累基础上，今年对于预售项目也采取“预审核按揭，再签署买卖合同”的按揭流程改进措施；本年签订合同至办理按揭的平均时间缩短了10天，为回款效率提高起到了重要核示范的作用。

在银行方面，深圳公司除了依靠资金中心的强大支持外，也自行积极与银行沟通，加强业务层人员的协同并进，能够及时发现问题，快速达成共识，携手解决问题，推进了按揭回款的加速。

广州公司成功解决当地政府部门预售款严格监管政策所带来的回款使用的被动状况，快速盘活资金1个多亿；成立专门工作小组，保证了后续回款工作完成。

深圳区域2004年积极努力下，迅速加大土地储备量，为未来的有质量增长打下坚实基础，综合反应为F-3指标。该指标超过集团满分（2.5）的水平。

在区域扩张的大形势下，营运资产周转率指标较低，主要原因是帐面近30个亿的存货量影响，在2005年进一步增强运营效率方面，将作为重点关注和改进方面。

资金运营贡献良多：

中山公司境外融资起到了试验田的作用，是集团第一个取得国际专业银行贷款的公司，为集团其他公司树立了一个典范；

深