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2025年学校出纳年终工作总结

2025年，在学校财务处的统筹指导下，我始终以“严谨、高效、合规”为工作准则，围绕资金安全管理、账务精准核算、服务提质增效三大核心任务，扎实推进出纳岗位各项工作。全年累计处理资金收支业务2876笔，涉及金额1.26亿元；完成学生收费3258人次，金额2145万元；协助完成预算执行进度98.7%，较上年提升1.2个百分点；实现现金及银行账户零差错、零风险，为学校教育教学、后勤保障、科研发展等各项工作的平稳运行提供了坚实的资金支撑。现将全年工作情况总结如下：

一、聚焦资金安全，筑牢收支管理防线

作为学校资金流转的“第一关口”，我始终将资金安全放在首位，从流程把控、细节管理、风险防控三方面构建严密的安全体系。

在日常收支处理中，严格执行“三审三核”制度：即审核单据完整性（是否有经办人、部门负责人、分管领导签字，票据是否合规）、审核金额准确性（大小写是否一致，单价数量与总额是否匹配）、审核业务合理性（是否符合预算范围，是否存在超标准支出）；核对银行回单与系统凭证一致性、核对现金收付与日记账记录一致性、核对月末银行对账单与账面余额一致性。全年共拦截不合规单据42笔，涉及金额8.6万元，其中因签字不全退回21笔、票据超期（超过3个月）退回15笔、超预算支出退回6笔，从源头杜绝了资金流失风险。

针对现金管理，严格落实“日清月结”制度，每日下班前完成现金盘点，确保账实相符；超过5000元的现金收支均由两人共同操作，大额现金（2万元以上）当日缴存银行，全年现金库存余额从未超过3000元限额。银行账户管理方面，定期检查账户使用情况，对闲置超过1年的3个二级账户申请销户，避免账户冗余风险；网上银行操作实行“双U盾”管控，录入与复核岗位分离，全年通过网银处理的562笔支付业务均实现“零延迟、零错付”。

学生收费管理是出纳工作的重要组成部分。今年学校进一步优化了收费流程，通过“校园服务平台”实现学费、住宿费线上缴纳，我全程参与系统调试与数据对接，确保平台与财务系统、银行系统实时同步。针对新生入学集中收费期（9月1日-9月15日），提前与学生处、教务处核对新生名单12次，修正信息错误23条；开通24小时到账提醒功能，对未缴费学生通过短信、班级群等方式提醒587人次；配合学生处完成126名家庭经济困难学生的缓缴审批，确保“应缴尽缴、应缓尽缓”。全年学费收缴率达99.2%，较上年提升0.5个百分点，未出现因收费问题影响学生注册的情况。

二、强化账务精准，提升核算服务效能

账务处理是出纳工作的“数字基石”，准确性与及时性直接影响学校财务数据的质量。今年，我重点在单据处理时效、账务核对精度、数据反馈速度三方面下功夫。

在单据处理上，实行“当日事当日毕”原则，除特殊情况外，所有报销单据在接收后24小时内完成审核、支付；对于紧急业务（如教师外出参赛差旅费、临时采购教学物资款）开通“绿色通道”，即收即办，全年共处理紧急支付业务173笔，平均处理时长2小时，保障了教学科研活动的顺利开展。为提高效率，自主梳理出《常见报销业务操作指南》，将差旅、采购、维修等8类高频业务的单据要求、审批流程、支付方式整理成流程图，发放给各部门经办人员，全年因单据填写错误导致的退回次数较上年减少40%。

账务核对是确保数据准确的关键环节。每月末，我会将银行日记账与银行对账单逐笔核对，对未达账项及时查明原因：2025年3月发现一笔5万元的培训费因银行系统延迟未到账，立即联系银行查询，确认是收款账户名称少写“市”字导致退汇，及时修正信息后重新支付，避免了业务延误；11月核对时发现某部门报销的办公费比预算超支1.2万元，经核查是误将设备维修费混入办公费，及时通知该部门调整科目，确保了预算执行的准确性。此外，每季度与会计岗位进行总账核对，重点核对“库存现金”“银行存款”“其他货币资金”等科目，全年核对差异率为0，账务数据完全一致。

数据反馈方面，每月编制《资金收支简报》，从收入结构（财政拨款、学费收入、其他收入）、支出投向（教学支出、后勤保障、科研经费）、重点项目进度（如新建教学楼工程款支付情况）等维度进行分析，为财务处制定资金调配方案提供参考。例如，9月简报中指出“教学设备采购支出进度仅达65%，需加快招标流程”，财务处据此协调设备处缩短招标周期，10月底支出进度提升至85%，确保了年底前完成采购；12月简报提示“年末财政拨款结转资金预计580万元，需优化下年度预算编制”，为2026年预算申报提供了数据支撑。

三、深化服务意识，助力学校事业发展

出纳岗位不仅是资金“守门员”，更是服务“贴心人”。今年，我始终以“让师生少跑腿、让数据多跑路”为目标，通过优化服务流程、加强沟通协调、参与业务培训，切实提升师生满意度。

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