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2025年学校出纳年终总结及2026年工作计划

2025年，在学校领导的统筹指导下，在财务部门的支持配合下，本人作为学校出纳，始终围绕“规范资金管理、保障财务安全、服务教学中心”的核心职责，扎实开展各项工作。全年累计处理各类收支业务2.8万笔，涉及金额1.26亿元；完成银行账户对账48次，未出现重大账目差错；配合完成上级部门财务检查3次，均获“资金管理规范”评价。现将本年度工作情况总结如下，并对2026年重点任务进行规划。

一、2025年工作完成情况

（一）资金收支管理：严守规范，保障运转

作为学校资金流转的“第一道关口”，全年严格执行《学校财务管理制度》《现金管理暂行条例》等规定，确保每一笔收支合法合规。

1.收入管理精准高效。全年学校收入主要包括财政拨款、学费住宿费、社会捐赠及其他服务性收入，总额8920万元。其中，学费住宿费通过“银校直连”系统收缴，完成率98.7%（较去年提升0.5个百分点），针对123名因特殊情况缓交的学生，建立专项台账跟踪，年末追缴率达92%；社会捐赠收入560万元，均按捐赠协议要求及时入账并标注用途，确保每笔捐赠资金“专款专用”。

2.支出管理严谨有序。全年支出总额1.26亿元，覆盖教学设备采购、教职工薪酬、后勤保障、科研经费等9大类。严格执行“先审批后支付”流程，对每笔支出逐一核对审批单、合同、票据的一致性，全年退回不合规票据317张（占比1.1%），涉及金额42万元，均要求补充完善后重新提交；对5万元以上大额支出，实行“双人复核+主管审批”机制，全年完成大额支付78笔，金额6320万元，未出现资金误付情况。

3.现金与银行账户管理规范安全。严格遵守库存现金限额（5000元）规定，每日下班前清点现金并与日记账核对，全年现金收付总额210万元，账实相符率100%；管理学校基本户、专用账户等4个银行账户，每月5日前完成上月所有账户对账，编制《银行存款余额调节表》，对3笔跨月未达账项（金额合计1.8万元）及时联系银行核查，均在3个工作日内解决。

（二）预算执行监督：强化跟踪，提升效益

围绕学校年度预算（总金额1.3亿元），主动参与预算执行分析，推动资金使用与教学需求精准匹配。

1.动态监控预算进度。建立“月度统计、季度分析、年度总结”的预算执行跟踪机制，每月末统计各部门预算支出进度，每季度联合财务处召开预算执行分析会。全年教学设备采购预算2800万元，执行率95%（超年度目标3个百分点），主要得益于提前对接教务处、实验室管理中心，根据教学计划调整采购时序；后勤保障预算3200万元，执行率89%（未达目标），主要因暑期校舍维修工程受天气影响延期，已协调后勤处制定2026年一季度追赶计划。

2.优化资金使用效率。针对部分部门“重申请、轻执行”问题，配合财务处出台《预算执行进度与下年度额度挂钩管理办法》。例如，某部门上半年预算执行率仅30%，按规定核减其下年度同类项目预算10%，倒逼各部门增强预算执行意识；对“教学竞赛专项”“学生活动经费”等时效性强的项目，开通“快速支付通道”，全年此类资金到账时间从7个工作日缩短至3个工作日，保障了活动顺利开展。

（三）票据与档案管理：精细规范，夯实基础

票据是财务活动的重要凭证，档案是财务工作的历史记录，两者管理直接影响财务工作的可追溯性。

1.票据管理全流程管控。负责学校收费票据（财政非税票据、增值税普通发票）的领用、开具、核销工作，全年领用票据5本（每本50份），开具487份，作废3份（均按规定登记备案）；严格执行“验旧领新”制度，每月末将已开具票据信息录入财政票据管理系统，与实际收取金额核对，确保“票款一致”；对学生退费票据单独建档，全年办理退费89笔，金额46万元，相关票据均附退费审批单及学生签字确认，保存完整。

2.财务档案规范归档。全年整理各类收支凭证2800份，按“月清年结”要求，每月20日前完成上月凭证装订，标注凭证号、日期、金额等信息；年底将全年凭证、银行对账单、预算执行表等资料分类编号，移交学校综合档案室，同步建立电子档案目录，方便后续查询。

（四）服务与协作：主动靠前，提升满意度

出纳工作不仅是资金“把关者”，更是服务“保障者”。全年以“师生少跑腿、服务更高效”为目标，优化服务流程。

1.简化报销流程。针对教师反映的“报销材料多、签字环节长”问题，联合财务处推出“线上预审+线下快办”模式：教师通过财务系统提交报销申请，出纳提前审核票据合规性，不符合要求的在线反馈修改意见；审核通过后，教师只需携带纸质材料到财务室签字确认，平均办理时间从40分钟缩短至15分钟。全年通过线上预审处理报销1.2万笔，占总报销量的65%，教师满意度调查中“报销便捷性”得分从82分提升至