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宠物寄养服务公司银行存款结算管理制度

第一章总则

第一条为规范宠物寄养服务公司银行存款账户管理、资金结算、对账核对、票据管理工作，保障银行存款资金安全，规范结算流程，提高资金使用效率，防范资金风险与财务风险，符合中华人民共和国会计法、支付结算办法、银行账户管理办法等法律法规要求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各门店所有银行存款账户的开立、变更、撤销、资金收付、结算、对账、票据管理等全流程工作，涵盖基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户等全部银行账户，适用于财务部全体人员、管理层及授权结算人员。

第三条银行存款管理遵循依法合规、安全第一、专款专用、结算规范、账实相符的基本原则，坚持统一管理、分级审批、双人管控、定期核对，杜绝挪用资金、违规结算、账实不符等问题。

第四条公司银行存款实行财务部统一管理、专人负责、分级审批、集中结算的工作机制，建立账户管理、资金收付、对账监控、风险防控全流程体系。

第五条本制度旨在明确银行存款结算流程、账户管理、资金管控、对账规范，解决账户管理混乱、结算不规范、资金不安全、对账不及时等问题，保障公司银行存款资金安全完整。

第二章银行账户管理

第六条账户开立规范，公司银行账户由财务部统一申请开立，经管理层审批后办理，开立基本户、一般户、专用户需符合银行与监管规定，不得擅自开立私人账户、账外账户。