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财务回头看整改落实情况报告范文

一、整改工作总体开展情况

本次财务“回头看”工作聚焦202X年1月-202X年12月公司及下属8家全资子公司、3家控股子公司的财务管理全流程，围绕预算管理、资金管控、会计核算、税务管理、资产管理、财务内控六大核心领域，累计排查财务凭证12467份、银行账户37个、固定资产台账1982条、涉税申报资料42套、内部控制执行记录168份，共梳理出6大类27项具体问题，其中立行立改问题18项、限期整改问题7项、长期完善问题2项。

整改工作启动以来，公司严格落实“一把手负总责、财务总监牵头抓、财务部门具体落实、业务部门协同配合”的整改责任体系，第一时间印发《财务“回头看”问题整改台账》，明确每项问题的整改责任人、整改措施、完成时限，实行“销号式”管理，截至报告出具日，18项立行立改问题已全部完成销号，7项限期整改问题完成5项，剩余2项正按时间节点推进，2项长期完善问题已建立常态化工作机制，累计挽回资金损失128.74万元，完善财务管理制度11项，优化业务流程9个，组织财务及业务人员专项培训6场次，覆盖人员217人，整改完成率达85.19%，有效堵塞了财务管理漏洞，提升了财务规范化水平。

二、具体问题整改落实情况

（一）预算管理领域问题整改情况

本次排查共发现预算管理类问题4项，涉及预算编制不精准、预算执行刚性不足、预算调整不规范、预算考核未落地四个方面，具体整