财务部BSC指标060327.docVIP

上实地产板块 财务 部门BSC考核指标 指标 类型指标权重指标说明财务 维度融资成本10%融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本费用控制率5%财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用客户 维度相关部门满意度5%地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度内部运营维度组织体系建设10%财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门指导工作的及时、合理性； 对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性制度和流程建设10%制度和流程建立与完善的及时性和合理性； 制度和流程执行的严格性资金管理效果20%资金保障管理的及时性、规范性和安全性； 资金的计划管理高效、及时、到位； 现金流量的有效平衡税收筹划10%税收筹划建议的及时性及可行性； 税收筹划实现的效果财务预算管理及分析10%财务预算提出的及时性、全面性和规范性； 财务预算管理的规范性和全面性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的及时性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的合理性和准确性会计核算管理5%会计核算的规范性、及时性和完整性； 财务报表编报的及时性和规范性； 根据公司要求，配合会计师事务所进行财务审计综合管理5%与银行、工商、税务的关系维护； 与其他政府部门（国资委、统计、审计、评估机构等）的关系维护上级下达的重点工作目标任务按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量学习 成长 维度部门建设5%财务部内部员工培训计划完成率； 财务部内部员工的满意度； 财务部内部管理质量； 财务部档案及部门台帐建设的质量读书活动5%财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度