财务部BSC指标及考核060327.docVIP

上实地产板块 财务 部门BSC考核指标 指标 类型指标权重指标说明考核方式财务 维度融资成本10%融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本听取财务部和下属公司的汇报，阅读相应的财务报表，同时分管领导与相关金融机构进行情况交流费用控制率5%财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用财务部根据该部门费用预算及实际发生额，提出评分建议，由该部门的地产板块分管领导给出考核得分客户 维度相关部门满意度5%地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度考核时企管部编制、发放满意度调查问卷（或委托第三方进行）并统计得分，提供给该部门的地产板块分管领导，后者给出考核得分内部运营维度组织体系建设10%财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理性； 对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性1、分管该部门的地产板块分管领导平时工作的观察；2、地产板块分管领导和财务部员工的沟通3、地产板块分管领导听取各部门（如人力资源部）和下属公司的汇报制度和流程建设10%制度和流程建立与完善的及时性和合理性； 制度和流程执行的严格性1、分管该部门的地产板块领导将该部门制定的制度和流程与先进企业对比；2、分管该部门的地产板块领导听取各部门（如企管部）和下属公司的汇报资金管理效果20%资金保障管理的及时性、规范性和安全性； 资金的计划管理高效、及时、到位； 现金流量的有效平衡1、下属企业的汇报反馈；2、分管领导按时阅读报表和财务部对现金流的评价报告税收筹划10%税收筹划建议的及时性及可行性； 税收筹划实现的效果分管领导听取财务部在项目的各阶段就税收筹划的意见，并了解最终争取到的优惠政策和实现的经济效益财务预算管理及分析10%财务预算提出的及时性、全面性和规范性； 财务预算管理的规范性和全面性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的及时性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的合理性和准确性1、分管领导通过阅读财务预算和财务分析报告来了解预算报告质量；2、或者通过听取财务部对财务分析的汇报了解情况会计核算管理5%会计核算的规范性、及时性和完整性； 财务报表编报的及时性和规范性； 根据公司要求，配合会计师事务所进行财务审计分管领导根据事务所审计的报告并抽查会计报表等途径进行评分综合管理5%与银行、工商、税务的关系维护； 与其他政府部门（国资委、统计、审计、评估机构等）的关系维护1、平时工作的观察，听取财务部的汇报；2、并且依据工作进展的顺利情况作出评分上级下达的重点工作目标任务按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量1、观察工作过程；2、检查工作结果；3、听取工作汇报学习 成长 维度部门建设5%财务部内部员工培训计划完成率； 财务部内部员工的满意度； 财务部内部管理质量； 档案及部门台帐管理的质量1、人力资源部统计该部门上报的员工计划完成率，并告知该部门分管领导；2、分管领导通过和财务部部门员工的沟通了解其满意度情况；3、分管领导通过平时的了解、抽查，掌握部门内部管理和档案、台帐建设情况；读书活动5%财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度人力资源部收缴各部门的读书论文、读书心得，并记录上交日期和内容、格式是否符合要求，并给出评分建议后，将有关情况告知该部门分管领导，由该领导进行考核评分。 备注：