司公司债券付息公告.PDF

银行间简称：09 哈城投债 代码：098023 交易所简称：09 哈城投 代码：111052 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公 司公司债券付息公告 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”）将于2011 年3 月14 日（星期一 ） 开始支付2010 年3 月12 日至2011 年3 月11 日期间 （以下 简称 “本年度” ）利息，为保证付息工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司。 2、债券名称：2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 公司债券 3、债券简称及代码：银行间简称 “09 哈城投债”，代码： 098023；交易所简称 “09 哈城投”，代码：111052。 4、发行总额：人民币20 亿元。 5、债券期限：10 年期。 6、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率7.08%, 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计息。 7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改 财金 [2009]464 号文件批准公开发行。 8、债券形式：实名制记账式企业债券。 9、计息期间：自2009 年3 月12 日至2019 年3 月11 日止。 10、付息首日：本期债券存续期内每年的3 月12 日为上一 个计息年度的付息首日 （遇法定节假日或休息日顺延至其后 的第1 个工作日 ） 11、上市时间和地点：本期债券已于2009 年4 月20 日在深 圳证券交易所上市；于2009 年3 月26 日在银行间债券市场 上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2010 年3 月12 日至2011 年3 月11日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2、债权登记日：本期债券的债权登记日为2011 年3 月11 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户 所记载的本期债券余额享有本年度利息。 3、付息时间 （1 ）集中付息：自2011 年3 月14 日起的20 个工作日。 （2 ）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在 集中付息期结束后的每日营业时间内，到原认购网点领取利 息。 三、付息办法 1、本期债券在深圳证券交易所上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司清算系统划入该投资者开 户的证券公司营业部的资金账户中，再由该营业部向该投资 者付息。 2、本期债券在银行间市场上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中央国债登 记结算有限责任公司直接划入该持有人指定的银行账户。若 债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成 的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。 四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据 《中华人民共和国个人所得税法》和 《企业债券管 理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的 个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息 个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书、 发行公告中对上述规定予以明确说明。 按照 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定，本期债 券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人 支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个 人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各 付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下： 1、纳税人：本期债券的个人投资者 2、征税对象：本期债券的利息所得 3、征税税率：按利息额的20%征收 4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网 点一次性扣除 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点 6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税 务部门 五、本次付息的相关机构 1、发行人：哈尔滨市城市建设投资