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IT预算及财务管理流程 版本记录 版本号 日 期 修 改 者 说 明 文 件 名 V1.0 2011-11-15 孙小明 初稿 IT预算及财务管理流程 V1.1 2012-03-13 蒋丹东 更新 IT预算及财务管理流程 目录 1 介绍 1 1.1 目标 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考材料 1 2 流程详细说明 1 2.1 输入 1 2.2 输出 2 2.3 流程执行 3 2.4 流程质量控制 17 2.4.1 关键绩效指标KPI 17 2.4.2 流程报告 18 3 流程角色和职责 18 4 附录 20 4.1 术语表 20 4.2 表单 20 介绍 目标 管理预算、预算的执行适用范围 本流程适用于参考材料 流程详细说明 输入输入项 来源 周期 预算需求（编制/调整） 容量管理可用性管理 每年10月前 培训需求 培训管理 月前 预算调整需求 变更管理 输出 输出项 去向 周期 IT预算执行表 每年 IT合同签订情况表 每季度 软硬件、项目及服务预算表 容量管理可用性管理培训管理 月 流程执行 图2、预算制定流程图 输入描述 输出 角色 1、下达预算通知与要求 预算要求等 信息技术部IT预算责任人向发出预算编制的通知，提出编制要求及时间要求 预算编制通知与要求 信息技术部IT预算责任人 2、编制预算需求 可用性管理、容量管理需求各部门、 功能负责人根据可用性管理、容量管理计划，制定下一年预算需求 各功能预算需求 信息技术部各功能负责人 3、预算汇总 各功能区预算需求各部门、 流程执行负责人将各预算需求进行汇总统计 功能负责人对汇总的预算进行沟通补充，保证预算没有遗漏或重复 IT预算初稿 4、复核预算 IT预算初稿 部领导就预算合理性、必要性做复核 根据部领导复核结果，修订出T预算，交信息技术部IT预算责任人审批 信息技术部IT预算 部领导 5、反馈预算 IT预算财务部的IT预算编制参考额度 可用性管理、容量管理需求 信息技术部IT预算责任人根据IT预算编制参考额度、可用性管理、容量管理需求对IT预算审核并提出修改意见 预算修改意见 信息技术部IT预算责任人 6、调整预算 预算修改意见 IT预算 功能负责人、各部门、流程执行负责人召开预算讨论会，根据修改意见，对预算进行调整 流程执行负责人将调整后的IT预算递交部领导审批 调整后的IT预算 7、部门审批 调整后的IT预算 部领导审批调整后的IT预算 流程执行负责人将审批后的预算反馈至信息技术部IT预算责任人 部门审批后的IT预算 部领导 8、分管领导审批 通过信息技术部审批的IT预算 分管IT领导对IT预算进行审批 审批结果直接反馈信息技术部 分管领导审批后的IT预算 分管领导 9、下达预算额度 分管领导审批后的IT预算 信息技术部IT预算责任人下达到 信息技术部统筹采购的预算 信息技术部IT预算责任人 图3、预算执行流程图 输入 描述 输出 角色 1、需求提出 信息技术部、IT资源需求 提出资源需求 资源需求申请 IT预算责任人 2、需求处理 资源需求申请 相关功能负责人审核资源需求是否对应年初计划需求 如在计划需求内，功能 如需求不在年初计划内，则要求申请人调整需求 采购计划 功能负责人 3、审核预算采购计划 统筹采购的预算表 流程执行负责人审核采购计划相关预算是否已列支于统筹采购的预算表 如已列支，将采购计划采购预算递部领导审批。如未列支，则要求申请人调整预算对应的年度需求 采购预算 4、审核采购计划 资源需求申请 采购计划 采购预算 部领导审核采购计划、采购预算部领导将审核通过的采购计划、预算下发流程执行负责人 审批后的采购计划、采购预算 部总室领导 5、提请采购 审批后的采购计划、采购预算 流程执行负责人 采购动支请示 流程执行负责人 6、召开采购会议 审批后的 对于单项预算超出万的采购计划，召开采购会议 采购技术审核小组成员听取相关功能区采购计划、实施方案的汇报，反馈意见 达成一致意见后，将确认后的采购计划交给流程执行负责人 经采购技术审核小组成员确认的采购计划 采购技术审核小组成员 、采购采购申请订单 过的采购申请订单 采购对采购申请订单进行 确认后的采购订单 8、采购谈判 采购订单 通过竞价等形式选择供应商 与供应商明确合同内容 将合同初稿交给功能负责人审核 采购合同初稿 9、审核合同 采购合同初稿 相关功能负责人对合同初稿进行技术需求方面的审核，将意见反馈采购 合同审核意见 信息技术部功能负责人 1、合同签订 合同审核意见 采购根据审核意见对合同进行修订 如有重大调整的，将修改的合同再次发给相关功能负责人审核 合同审核完毕，采购与供应商签订