贵友新能源热电公司办公费管理办法.docxVIP

办公费管理办法 第一条 为使公司办公费管理做到既保证办公需要又节约开支的原则，制定本办法。 第二条 办公费包括购置办公设备、办公用品费用以及其他费用。 1、办公设备：指办公电脑、打印机、碎纸机、复印机、投影仪、扫描仪、照像机、摄录像机、电视机、空调、热水器、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等。 2、办公用品：指办公自动化消耗用品（包括日常消耗的墨盒、印刷用纸、软盘等）和个人所需的办公用品（包括计算器、订书机、笔、墨水、笔记本、电池等）。 办公自动化消耗用品本着满足工作需要，精简节约的原则，按计划审批领取； 个人所需办公用品每人每月不得超过10元。主要领导可视实际情况领取。 3、电话费：电话费各部门要严格控制，不准拨打和接听私人电话，各部门电话费指标分别为：公司领导：200元/月，综合科：200元/月，工程科300元/月，计财科：300元/月，传真机300元/月，且不准用传真机打长途。超出部分查明原因并从工资中扣除。 移动通讯费：原则执行包干制，经理、副经理、部门负责人按公司有关规定执行，专业人员150元/月，公司领导按上级有关规定执行。特殊情况（如：长期到外地出差，举行大型会议等）由部门及分管领导审查，总经理核准。 4、其他费用：包括办公设施及办公设备的维修维护费用以及印刷费、邮费等。根据工作需要由综合科统一办理。 公司各部门于每年年初（1月15日前），根据办公设备及办公用品的使用和消耗情况编制本部门年度计划，经本部门领导审核签字后送综合科核定。综合科核定后报公司领导批准并送计财科，列入年度费用预算。 各部门于每季度第一个月10日前将年度计划分解为季度计划报综合科审核汇总，综合科要严格履行财务规定手续，将汇总情况填报《办公用品审购表》经部门主任审核后报分管领导签批。根据计划安排采购。 各部门固定资产、专用物品的专责人，对本部门登记造册的资产要及时记录其增减变动和结存情况，及时维护各项资产，保证良好使用状态；专责人员工作变动时要及时交接，办理交接手续，并报综合科备案。各部门的公用办公设备，要制定管理办法，认真管理好设备。 固定资产及大件专用物品一般不外借，特殊情况下外借要征得分管领导签字同意，并履行借用手续及要明确归还日期。借用物品归还后，专责人认真查对和登记，确保资产的安全与完整。 领取办公用品要严格按照计划，认真填写领料单，规定领取时间为每周二、周四，综合科专责人员每月对物品的采购、领用情况进行清理核对，并将清理结果向部门科长汇报。 办公设备及办公消耗用品管理要做到帐、物卡相符。专责管理人员要切实履行职责，认真负责，秉公办事，确保公司本部管理制度落到实处。 本办法自下发之日起执行。 本办法由综合科负责解释。