财务绩效管理考核专项方案.docVIP

责 任 书 被考评人姓名 职位 出纳 部门 财务部 考评人姓名 职位 总经理、财务经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考评得分 1 现金收支正确度 20% 考评期内各项现金收支数额差错次数为0 2 现金日志账登记立即性 10% 考评期内现金日志账登记没有按时完成次数为0 3 工资发放工作正确度 10% 考评期内工资发放数额犯错次数为0 4 银行结算业务正确性 10% 考评期内银行结算金额犯错次数为0 5 费用报销正确度 10% 考评期内费用报销犯错次数为0 6 现金收支凭证完好性 10% 考评期内现金收支凭证损坏、丢失数量为0 7 现金收支报表 编制立即性 10% 考评期内现金收支报表未按时编制次数为0 8 财务凭证归档率 5% 考评期内财务凭证归档率达成100% 9 负责审核收银台 交来多种单据 15 考评期内正确度、保全收入度达成100% 此次考评总得分 考评 指标 说明 被考评人 考评人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 责 任 书 被考评人姓名 职位 会计主管 部门 财务部 考评人姓名 职位 总经理、/财务部经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考评得分 1 日常核实工作正确度 20% 考评期内日常核实犯错次数低 2 财务报表正确性 15% 考评期内因财务报表超时完成、数据错误造成损耗为0 3 会计凭证正确性 15% 考评期内错误会计凭证数量为0 4 总账登记立即率 15% 考评期内总账登记立即率为0 5 对账结账立即率 10% 考评期内对账结账未在要求时间内完成次数为0 6 分类明细账登记立即性 10% 考评期内分类明细账未按时登记完成次数不超出 次 7 账务处理立即性 10% 考评期内因账务处理不立即给企业造成损失低 万元 8 财务凭证归档率 5 考评期内财务凭证归档率达成100% 9 10 11 此次考评总得分 考评 指标 说明 被考评人 考评人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 责 任 书 被考评人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部 考评人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考评得分 1 部门工作 计划完成率 15% 考评期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 10% 考评期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划 编制立即率 10% 考评期内财务计划编制立即率在 %以上 4 财务体系规范 化目标达成率 10% 考评期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 5 企业财务 预算控制率 10% 考评期内企业财务预算控制率在 %以上 6 财务数据正确度 10% 考评期内提交各类报表、汇报中数据犯错次数控制在 次以内 7 报表编制立即率 10% 考评期内报表编制立即率在 %以上 8 财务费用降低率 10% 考评期内财务费用降低率在 %以上 9 现金收支正确性 5% 考评期内现金收支犯错次数在 次以内 10 财务资料完好性 5% 考评期内财务资料损坏、丢失、泄露次数控制在 次以内 11 职员管理 5% 考评期内部门职员绩效考评平均得分在 分以上 此次考评总得分 考评 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 被考评人 考评人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 20.5 审计部经理绩效考评指标量表 被考评人姓名 职位 审计部经理 部门 审计部 考评人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考评得分 1 部门工作 计划完成率 20% 考评期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 15% 考评期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 审计计划实施率 15% 考评期内审计计划实施率在 %以上 4 审计汇报 一次经过率 15% 考评期内审计汇报一次经过率在 %以上 5 审计问题 追踪检验率 10% 考评期内审计问题追踪检验率在 %以上 6 审计结果正确性 10% 考评期内审计结果更正次数在 次以下 7 审计汇报 证据充足性 5% 考评期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次数在 次以下 8 审计汇报归档率 5% 考评期内审计汇报归档率达100% 9 职员管理 5% 考评期内部门职员绩效考评平均得分在 分以上 此次考评总得分 考评 指标 说明 被考评人 考评人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 20.6 资产管理人