财务主管岗位职能职责.docxVIP

财务主管岗位职责 1. 主持企业财务预决算、财务核实、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督实施财务计划，完成企业财务目标 2. 依据企业中、长久经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准。 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。 4. 主持财务报表及财务预算决算编制工作，为企业决议提供立即有效财务分析，确保财务信息对外披露正常进行，有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整。 5. 正确进行会计核实，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项收付，财物收发，增减和使用、经费收支进行核实。 6. 对企业税收进行整体计划和管理，按时完成税务申报和年度审计工作 7. 比较正确地监控和估计现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制 8. 对企业重大投资等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制 9. 和财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系 10.向总经理汇报企业经营情况、经营结果、财务收支及计划具体情况，提出有益提议。制订本企业会计制度 11.负责定时财产清查。负责企业固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定时或不定时地组织清产核资工作 13.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制企业月度、年度财务报表 14.依据要求成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合要求 15、立即做好会计凭证、财册、报表等财会资料搜集、汇编、归档等会计档案管理工作 16、依据会计制度要求，设置科目明细账和使用对应账簿，认真正确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记立即，帐证相符，发觉问题立即更正 17、根据企业财会制度和核实管理相关要求，负责企业多种核实和其它业务往来账工作。 18、立即了解、审核企业材料、设备、产品进出情况，并建立明细账和明细核实，了解经济协议履约情况，催促经办人员立即结算和出入库手续，进行应收应付款项清算 19、负责企业各项债权债务清理结算工作 20、负责固定资产明细核实工作，固定资产辅助明细账，立即办理记账登记手续。 财务日常事务 1. 合理计划资金，依据企业实际情况设置10-20万为财务警戒线，达成或靠近红线应立即向企业主管沟通。 2. 每个月15日依据企业财务情况制订本月还款计划报企业主管，每个月月底依据协议约定或发货情况制订催款计划，并下发相关人员。 3指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办工作。每个月一次部门和个人工作总结。天天审核凭证。完善其它部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产增、减 监督检验出纳日志账和银行存款对账单是否相符，会计对税收交纳情况。立即处理其它部门所反应对财务相关问题。 对全部报销单据严格把关，核实，采购单应注明采购用途，杜绝违规票据报账。全部给付材料款付款单据应具体注明供给商及材料名称，并附原始单据，确保付款单据和原始票据吻合。 6入库单要求即时填开确保数量单价清楚并注明车牌号和材料用途，不能即时付款应加盖公章。特殊情况必需注明原因并由收货人签字方可补开。 7每个月月初5日前对各车间上月生产情况（含物料消耗）和销售情况应收应付，及产品成本进行核实汇总上报企业主管。 8 定时或不定时和应收应付用户对账，确保该帐目真实有效。 9 审核项目完工单费用并分类计入相关科目。