员工出差报销制度[整理].docxVIP

20XX System compilation 制 度 汇 编 职工出差报销准则 一、意图 为规范化职工出差办理的各项作业，加强出差预算、结算的办理，特制定本准则。 二、 责任区分 1、行政部担任公司职工出差的记载统计作业，前台文员做好出差前、后轿车公里数的记载。 2、财政部担任出差费用的发放和报销审阅作业。 三、 适用范围 本准则用于规范职工出差的请求、出差费用报销等作业。 四、 出差请求与陈述 1、出差之前，出差人员有必要提交《出差请求表》，注明出差的时刻、地址和事由，出差职工填写“出差请求单”，提出出差请求，差遣部分经理按实践需要承认出差期限。 2、出差人员应将《出差请求表》送行政部留存、记载考勤。 3、出差回来后应当即到前台进行出差后轿车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后轿车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部分领导签字→财政审阅→总经理签字→财政处报销 报销时刻：每周星期二上午、星期五上午 事务员的费用报销须附明细表，阐明费用发生的原因及相应的项目名称，无特别原因不能跨周报销费用 六、出差告贷与报销 1、告贷的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差回来后3天内，到财政部结算还清出差告贷。无正当理由过期不结算者，推迟发放告贷人薪酬。 3、出差告贷额度与告贷人薪酬挂钩，原则上不得超越告贷人的月基本薪酬。 4、各项报销凭证，有必要附明细表、报销数额及内容实在、项目清楚、张贴规整，不得招摇撞骗，如发现招摇撞骗者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接解雇。 七、差旅费用报销规则 A．事务员自备轿车补助规范： 1、公司为主管级出售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、事务员出差前与回公司后当即抄表按实践出差公里数核算，高速公路与进入意图城市至工地现场按0.8元/公里核算。实践过路过桥费用按凭证实报实销。 3、市区、县区住宿餐饮规范为130元/天。 4、电话通讯补助：出售主管200元/月，出售事务员100元/月，出售主管每月享有约500元的款待用烟待遇。 B、乘坐交通工具的差旅费用报销规范 1、出差往复交通费实报实销，有必要凭往复有用车票方能作为报销的依据。 2、职工出差等级及包干规范如下图（规范含住宿、餐费及近距离市内交通费）： 等级等级分类 总经理（规范） 主管（规范） 职工（规范） 司机 县级 130 90 130 90 90 50 0.1元∕公里补给行车费 40 40 40 地级 150 110 130 90 110 70 40 40 40 省会 180 140 130 90 130 90 40 40 40 当天回来无住宿带车 30 ∕ 25 ∕ 25 ∕ 当天回来无住宿不带车 40 ∕ 35 ∕ 35 ∕ 安义，进贤等（如带车不在补助） 25 ∕ 20 ∕ 20 ∕ 补白：以上费用为职工出差所在地的包干费用规范，经部分领导审阅承认签字后按流程报销。职工驾驭非本公司车辆出差，凭有用凭证报销，出差途中油费、过桥过路费补助按无住宿补给。 3、出差人员处理完工作能够当天回来的，阻滞第二日回来，按当天回来核算差费，往复车费公司实报实销，其他费用出去住宿费，实施余款包干。 4、出差人员出差须经领导批阅，如属暂时出差，由当事人向总经理报告赞同，回公司后在2个作业日内补办手续，不然视职工主动抛弃差旅费用报销。 八、其他费用报销规则 （一）交通费 为便利事务有用展开，公司每月依据事务人员的具体情况给予交通补助： 1、事务员遇大型工程送样、送货，可向公司请求卡车，但有必要提早一个作业日填写“用车请求单”，经储运部主管审阅签字后方可派车；见重要客户需请求公司小车，须提早一个作业日填写“用车请求单”，行政部主管赞同后方可派车；派车原则上优先给提早请求用车的职工出车，特别情况下由事务经理依据工作的轻重缓急进行和谐派车。 2、事务员跟进事务或用电动车跟进事务的，交通补助费已悉数包含在个人薪酬里边；电动车在跟进事务的途中所发生的各种费用则由事务员自行承当。 （二）市内交通车费 因特别原因急需用车且公司车辆不能和谐的情况下： 1、需供给有用收据，一般不允许打出租车，特别情况在外，如出租车车费报销需在收据反面注明就事原因和意图地 九、客户信息费用规则 事务员给客户的信息费用，由事务员供给客户的卡号，办妥相关的手续由财政直接汇往对方账户。（客户名与合同签定人相符） 十、一切现金开销，有必要供给对方账户，一致由财政转账，特别情况由财政特批。