4、XX项目成本分析汇报材料.docxVIP

XX工程 成本分析材料 中铁XX局XX公司XX铁路项目经理部 2020年11月 项目基本情况 XX铁路站前施工八标段于2014年10月中标，根据集团工管〔2014〕199号、XX公司任〔2015〕11号文件精神，组建了中铁XX局XX公司XX铁路项目经理部。在XX铁路建设的同时，XX公司于2017年8月承接了哈尔滨职工街道路工程项目，该项目建设单位为哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司，XX公司与市政一公司联合体施工，临近既有线区域由XX公司承建。根据XX公司的安排由XX公司XX铁路项目经理部管理，单独核算、单独考核。为便于财务核算，成立XX公司哈尔滨市政项目经理部，与XX公司XX铁路项目经理部属一套人员两套机构。 工程概况： 职工街位于哈尔滨市道里区，铁路部分北起车站街，南至高铁下穿涵，工程全长194.295m，规划红线宽度60米。道路需下穿京哈普速铁路桥、京哈高速地道桥。其中包含道路工程、排水工程、铁路防护工程。主要工程数量：沥青混凝土路面6430㎡，人行道面积1420㎡，挡土墙287.47m，雨水管线200米，防护涵两座，现混凝土盖板渠110米，铁路防护棚一处。 该工程于2017年12月4日竣工通车。 二、完成投资、成本费用和盈亏情况 工程合同总额XX万元，其中暂列金金额XX万元，截止到2020年6月份，收入XX万元，成本费用XX万元，利润XX万元，收益率XX%。 哈尔滨职工街项目于2017年8月开工，由XX项目经理部统一组织管理。项目部始终严格遵守XX公司管理要求，依法合规开展各项工作，在强化基础管理，提高创效水平，过程经济管控中不断开辟创效途径。 其主要收益项点如下： 1、管理费：此工程由XX项目各部门抽调业务人员进行管理，节约管理费约XX万。 2、变更项目增加XX万元，收益约XX万元。 3、方案优化： 1）回填土优化：土方开挖7.65万立方米，因土质较好，其中1.74万立方米用于机动车道、人行道及挡土墙后回填。节约8%白灰土3570立方米，二灰土1334立方米，山皮石4186立方米，级配碎石8281立方米，共节约成本XX万元。 2）防护措施优化：设计图纸中铁路防护桩采用C30Φ1.0m钢筋混凝土桩，优化防护桩总长度882m，采用拉森钢板桩进行防护，此项节约成本约XX万。 3）东、西侧铁路防护涵深基坑防护设计图纸中使用拉森钢板桩383吨，优化后采用沙袋堆码+塑料布覆盖基坑防护，此项节约成本XX万元。 4）通过方案优化，节约挡土墙后浆砌块料195立方米和C20防水混凝土248立方米，共节约成本XX万元。 扶壁式挡土墙底M7.5碎石灌浆垫层设计厚度1m，通过优化，节约挖运土方620立方米，M7.5碎石灌浆垫层815立方米，共节约成本XX万元。 4、项目策划：项目策划既是项目成功的重要保证，同时是提升企业盈利水平的有效途径。通过合理的策划工作，取得收益约XX万元。项目开工前就提前做好整体策划，按公司规定进行了物资、劳务招标工作。劳务队伍与XX项目统一协调管理控制。选定的劳务队伍，均无围堵围攻、上访讨薪、偷工埋雷等不良行为，质量、进度、安全等满足合同要求。 5、严控量价管理。通过严格的主管控制，取得收益约XX万元。一是建立工程数量逐级审批机制，严控工程数量关。上场后，项目部测量队第一时间完成了全线地形复测工作，并针对富余建立了管控台账，严格据实对下计价，确保效益不流失。同时，严格控制零星用工，加强零工单的审核，对属于合同内工作的派工单一律销毁，不予计量。二是做好物料储备与核销，严控物资材料成本。同时，项目部每月还严格对作业队进行材料核销，及时扣款，保证效益不流失。三是落实责任，严控各项费用开支。项目部建立了相关管理制度，严格按照“预算控制、经费包干、责任到人、节奖超罚”的原则，层层分解落实。