工贸公司日常管理办法.docx

PAGE 1 工贸有限公司日常管理办法 为加强公司的统一管理和控制，保障工作的正常运转及管理规范化，特制定本管理办法，各有关部门和人员应遵照执行。 一、人员配备 序号 部门 岗位、职务 人员数量 人员姓名 备注 1 经理室（2人） 总 经 理 1人 副总经理 1人 2 财务部（3人） 财务主管 1人 会 计 1人 出 纳 1人 3 销售部（3人） 销 售 员 1人 销 售 员 1人 销 售 员 1人 4 物流部（3人） 物 流 员 1人 物 流 员 1人 物 流 员 1人 5 后勤部（2人） 司 机 1人 厨 师 1人 总 计 13人 二、考勤管理 1、员工请假必须提出书面申请，经副总经理签字同意后方能离开，否则按旷工处理；如果需超假，需经副总经理批准，否则同样按旷工处理。员工因私请假，公司一律不派车接送。 2、副总经理请假无论时长多少必须经总经理批准。 3、全体人员应合理安排工作时间，因交代的工作未完成的，需要自主加班在规定时间内完成。 4、所有人员必须严格按照作息时间上下班，食堂严格按照作息时间提供服务，工作时间内禁止用餐。 行政管理 1、公司的招待物品所需部门首先应填报《申购单》，经副总经理批准后方能购买，并将《申购单》作为报帐附件。 2、招待用烟：在外需招待用烟，应提前向副总经理报备，在财务出纳处签字领取；若在外不便，应打电话向副总经理请示，经批准后方可用烟。招待一般办事人员的标准应控制在25元/包以下（如黄芙蓉王）；招待重要人员的标准为35元/包以下（如蓝芙蓉王）。 3、招待用餐：在外需要招待用餐，应提前打电话向副总经理请示，获得批准后方可招待，否则自理相关费用。 4、除招待用餐外，其他误餐补贴如下： 职位类别 早 餐 中 餐 晚 餐 备 注 经理级 5元 25元 25元 副总级参照经理级执行 销售员 5元 15元 15元 物流员 10元/天 若工作地点有食堂，则由公司统一购买食堂用卡，不再给予补助 行政财务后勤人员 5元 15元 15元 四、财务管理 借支审批及标准 所有借款必须先到财务部领取《借款单》，填好并交副总经理审批后方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报帐者，不得再借支；超过七天未报帐的不再给予报帐，财务部有权在当月工资中扣回其借款。 2、出差开支标准 ①住宿标准：副总级为150元/宿；经理级为120元/宿；一般员工为100元/宿。 ②市内短途交通费原则控制在人均15元/天以内，凭票据报销。 ③车船费按出差规定的往返地点、里程、凭票据核准报销。 ④根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数乘上出差补贴，然后经副总经理审批后，方能报销。 3、移动电话费的规定 办公室固定电话费控制在300元/月以下；副总经理移动电话费600元/月限额报销；其他人员报销标准详见财务部规定。员工电话费报销时要提供移动通讯公司出具的当月发票。 4、报帐流程 到财务领取报销单据——填制单据——会计审核——副总经理审批——出纳付款。 五、车辆管理 1、因公用车，由副总经理统一调度；因私用车，必须做到用车人和司机同时向副总经理申请，得到批准后方能用车，并规定好用车时间。 2、越野车由专职司机驾驶，如果临时由他人代替，必须经副总经理批准，否则，将由代替人和司机共同承担一切后果。 皮卡车由肖旭、谢亮轮流 汽车加油由公司统一购买加油卡。 六、薪酬及福利管理 1、全体员工应签订岗位聘用协议，明确岗位、职责、待遇及工作要求。若员工离职，应提前30天以书面形式提出辞职申请，经副总经理批准，报人力资源部备案后方可离职。 2、本公司实施计时工作制，员工待遇均由固定工资和考核工资组成。固定工资按月发放；考核工资根据考核情况按季度或者半年度发放。 3、工资由会计制表，报人力资源部审核，经总经理核准后发放。 4、可以报销首次来公司报到人员的路费，之后不再予以报销。 5、公司提供食宿，食堂费用：标准为12元/人·天，即早餐2元/餐、中晚餐5元/餐；传统节假日标准为24元/人·天，即早餐4元/餐、中晚餐为10元/餐。用餐时间：早餐为8点，中餐为12点，晚餐为18点。 七、考核 1、每季度或半年度初始由副总经理与销售物流人员共同制定当次运输任务与回款率等相应目标。 2、考核时间：第一季度考评时间是3月31日—4月15日；第二季度考评时间是6月30日—7月15日；第三季度考评时间是9月30日—10月15日；第四季度考评时间是12月30日—第二年1月15日。年度考评一年开展一次，考评时间是本年12月30日—第二年2月10日。 3、绩效考评遵循下管一级的原则，副总经理由总经理负责考核，其他人员由副总经理负责考核。 4、考核指标详见附件。 5、考核奖金分配比例表： 职务类别 分配比