专项预算执行情况.docVIP

相关中海油田服务股份有限企业 生产建设计划完成情况汇报 卫留成总经理: 依据海油总计［］46号文件下达生产建设计划和计划预算授权书, 现将我企业计划预算实施情况向您汇报, 请审查。 一、 企业重组情况 由中海石油北方钻井企业、 中海石油南方钻井企业、 中海石油技术服务企业、 中海石油物探企业、 中海石油测井企业组成了中海油田服务有限企业。同时由中海石油北方船舶企业、 中海石油南方船舶企业组建了中海石油船舶有限企业。 依据总企业发展战略, 中海油田服务有限企业（下称油田服务企业）和中海石油船舶有限企业（下称船舶企业）于9月26日完成上市重组工作, 组建为中海油田服务股份有限企业（简称COSL）, 并于11月20日在香港成功上市。 二、 经营指标完成情况 总企业于年初分别对油田服务企业和船舶企业下达了经营指标, 两家累计: 销售收入25.8亿元, 税前利润4.9亿元。COSL上市前对资本市场承诺实现销售收入27.32亿元, 税后利润3.54亿元。 超额完成了总企业下达经营指标, 详述以下: 经营指标对比表 利润完成情况分析 按海总考评口径完成67110万元利润包含了以下调整: 折旧年限延长及资产重估后按安永审计口径（中国准则）计算增加了折旧22345万元。 降低长久待摊费用摊销10721万元。 上转总企业离退休、 退养人员费用4963万元。 如不包含上述三项调整内容, 完成利润为73771万元, 按同比口径增加6661万元, 其中: 油田服务企业完成考评利润59385万元, 按同比口径增加4643万元。 船舶企业完成考评利润14386万元, 按同比口径增加万元。 上表两种口径关键差异 审计调减跨年度收入13411万元, 安永按销售收入、 成本配比标准对跨入销售收入进行了调整, 同时经济责任制考评已完成。从尊重历史及连续性角度出发, 应充足考虑该差异。 抵销油田服务企业与船舶企业之间收入1983万元, 两企业重组前均为总企业下属独立经营企业并单独核实, 重组后按内部结算方法核实。 二者累计调减收入15394万元。 超额完成指标关键原因: 销售收入增加 经过重组, 优化了资源配置, 解放了潜在生产能力, 尤其解放了原物探企业生产力。 强化了一体化服务能力。 钻井平台（B4、 B9）到海外作业, 并取得较高日费率。 价格调整及集束勘探使销售收入增加1630万元。 钻井平台、 船舶服务价格调整及集束勘探对收入影响明细以下: 单位: 万元 影响收入原因 COSL增收 CNOOC Ltd.减支 COSL实增 涨价原因 14600 14600 优快钻井 210 2580 -2370 集束探井 1100 13700 -12600 其她赔偿 累计 17910 16280 1630 备注: 表中未含QHD32-6油田仍按7.38万元/天作业316天, 若按15.8万元/天自营价格计算, 为甲方减支2660万元 利润增加 重组降低了原专业企业之间竞争, 提升了在合作区块竞争力。 重组降低了原7家专业企业之间内部交易成本。 机构优化调整, 降低了管理成本。 加强物资管理, 充足利用现有库存物资, 降低材料成本支出。 海外项目利润率高。 3月28日, 经安永会计师事务所审计调整后确定COSL实际实现销售收入27.82亿元, 税后利润3.54亿元, 完成对资本市场所承诺目标。 资本性投资完成情况 更新改造（设备）完成情况 单位: 万元 　 项目 计划预算 实际完成 　 资金起源 累计 总企业 银行 自筹 累计 总企业 银行 自筹 单位 投资 贷款 资金 投资 贷款 资金 油田服务企业更改设备 93362 18387 　 74975 18702 　 　 18702 结转油田服务企业更改设备 51613 11205 　 40408 7391 　 　 7391 油田服务企业小计 144975 29592 115383 26093 26093 船舶企业更改设备 32596 17839 8492 6265 1936 　 　 1936 结转船舶企业更改设备 67643 　 　 67643 39837 4233 11000 24604 小水线面船追加建造费用 2700 　 　 2700 　 　 　 　 船舶企业小计 102939 17839 8492 76608 41773 4233 11000 26540 累计 247914 47431 8492 191991 67866 4233 11000 52633 具体情况以下: 油田服务企业部分 120米水深钻井平台建造项目未开启（总企业未批）, 计划投资37350万元, 其中总企业投资11205万元, 自有资金26145万元。 LWD项目推迟, LWD计划投资6640万人民币,