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预算说明 按人行总体布署, 我行业务系统要分期分批实现与现代化支付系统对接。依据我行业务系统现实状况, 经过不停地专题讨论研究, 经行领导同意同意由一级分行清算系统和人行现代化支付系统接口方案。人民银行现代化支付系统实施计划是大额和小额分期开发, 各个地域分批上线, 开发推广工作要交替进行; 要坚持“逐步切换、 平滑过渡”方针, 考虑到我行城综网与清算系统等业务系统改造、 推广工作量及进度安排, 现代化支付系统接口项目期间定为11月—12月。因为清算系统是我行自行组织开发系统, 为了培育我行业务、 技术力量、 为了节省开支、 也为了及早完成人行分阶段任务, 此次项目开发完全由我行业务、 技术人员独立完成。具体工作分四个阶段进行。 第一阶段研究论证阶段: 从11月1日—1月10日。关键完成行内各部门间协调、 于人民银行沟通, 确定项目总体方案、 成立项目领导小组, 从各部门抽调人员, 准备实施项目开发。本阶段共需业务人员7名、 技术人员3名, 累计10人。 第二阶段开发阶段: 从1月11日—6月30日。 可行性研究与开发并行阶段（1月11日-3月31日） 因为我行接口方案已得到行领导同意和人民银行认可, 而人民银行项目指令性和时间性要求又比较高, 在成立项目领导小组后, 牵头部门即抽调部分业务、 技术骨干, 于1月11日集中, 对项目进行全封闭式开发。这一阶段一边是召开项目所需研讨会、 论证会, 书写可研阶段所需文档材料, 作项目立项工作; 一边是项目组人员学习人行多种相关材料, 参与版本控制、 质量控制等技术性规范培训, 做大额部分具体业务需求和需求分析。本阶段共需业务人员17名、 技术人员18名, 累计35人。除春节休假7天外, 项目组人员都加班加点地坚持工作。 2.开发阶段（4月1日—6月30日） 从4月1日—6月30日, 项目全方面进入开发阶段。关键工作是召开大额部分所需研讨会、 大额部分概要设计、 具体设计、 组织业务培训、 系统测试、 与人行系统联调、 编制操作手册、 北京武汉大额系统上线等工作。本阶段共需业务人员17名、 技术人员18名, 累计35人。（从5月1日起, 人员减为30人）。 从7月1日—6月30日, 关键工作是大额系统在其它城市推广上线、 小额部分需求分析、 概要设计、 具体设计、 编码及单元测试、 教授论证、 上线研讨及培训、 制度手册编制等。 第三阶段培训推广阶段: 从7月1日—9月30日。关键工作是做小额系统在范围推广、 培训、 各行技术支持、 系统完善和优化。本阶段共需业务人员10名、 技术人员12名, 累计22人。 第四阶段维护阶段: 从10月1日—12月31日。关键工作是全行上线技术支持、 项目验收及结束。本阶段共需业务人员4名、 技术人员4名, 累计8人。 根据总行计财部制订《总行信息开发项目经费预算标准（试行）》及总行信息开发项目预算申报表格式, 现代化支付系统接口项目费用预算以下: （一）人员费用 差旅费267.72万元、 住宿费370万元、 伙食费112.81万元、 项目补助费158.58万元、 58.11万元, 累计967.22万元。 （二）场租费: 800元/间/天*(3间*685天+2间*92天)=179.12万元 （三）教授咨询论证费（含项目评审费）: 共5次, 2次行内教授20人, 各3天。3次行外教授5人, 行内教授20人, 各3天。 1250元/人/天*2人*9天+1000元/人/天*3人*9天+400元/人/天*20人*15天=16.95万元 （四）非项目组人员会议费: 包含教授论证会会议费、 研讨会会议费; 研讨会共6次, 其中3次研讨会25人5天; 3次研讨会30人5天。 260元/人/天*(20人*3天+23人*6天+25人*21天+30人*15天)=30.5万元 （五）培训推广费（含培训期间场租费）: 共3次, 每次各分行业务、 技术人员160人5天。 260元/人/天*160人*15天=62.4万元 （六）测试、 试点及检验费: 清算大额、 小额各1次测试, 每次需非项目组人员10人工作1个月, 期间按开发设计阶段费用标准计算: 伙食费 60元/人/天*10人*30天*2次=3.6万元 住宿费 200元/人/天*10人*30天*2次=12万元 补助 75元/人/天*10人*30天*2次=4.5万元 通讯费 100元/人/月*10人*1月*2次=0.2万元 交通费 3000元/人/次*10人*2次=6万元 场租费 800元/间/天*1间*30天*2次=4.8万元 累计31.1万元 （七）行外设备使用