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Word 企业的基本管理制度 企业的基本管理制度1 〔一〕公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后 使用制度。 〔二〕购置部门选购物资应准时与总务部负责人和仓库员联系， 通知到货时间、数量、货物品种，并帮助做好搬运工作。 〔三〕仓管员对仓物料必需严格验查物料的品名、规格和数量。 发觉品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应准时通知购置部门 向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负 责。 〔四〕经办理验收手续进仓的物料，仓管员应准时开出 “仓库 收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 〔五〕各部门领用物料，必需填制 “仓库领料单”，经使用部 门经理 〔负责人〕签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司珍 贵物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办 理领料手续。 〔六〕为提高各部门领料工作的打算性及有利于加强仓库物资 的管理，采纳隔天发料方法，定为星期二、三、五，三天办理领料事 宜，特别状况除外。 〔七〕各部门下月领用物料的打算，应在上月终5天前 〔即每 月的二十五日〕报总务部。临时补给物资必需提前三天报总务部。 〔八〕物业出仓，必需办理出库手续，填制 “仓库领料单”， 第 1 页 Word 并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管 员应准时记账。 〔九〕仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程 序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 〔十〕仓管员应对各项物料设立 “物料购、领、存货卡”，凡 购入，领用物料，应马上做相应的记载，准时反映物资的增减改变状 况，做到账、物、卡三相符。 〔十一〕仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发觉升溢、损 缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制 “商品、物料盘盈、盘亏 报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一 份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 〔十二〕为准时反映库存物资数额，协作使用部门编好选购打 算，以节省使用资金，仓管员应每月编制 “库存物资余额表”，送交 财务部及有关部门各一份。 〔十三〕仓库物资必需按类别、固定位置堆放。留意留通道， 做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。 〔十四〕库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入 库存内。 〔十五〕仓管员要仔细做好仓库的平安工作，常常巡察仓库， 检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危 急隐患，发觉问题应准时汇报。 企业的基本管理制度2 第 2 页 Word 一、办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行 政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事， 特制订本制度。 (一)、文件收发规定 1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事 会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记 签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签 发。 属于隐秘的文件，核稿人应当注 “隐秘”字样，并确定报送范 围。隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文 印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件 内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。 隐秘文件由专人按核定的范围报送。 4、经签发的文件原稿送办公室存档。 5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅