系统服务公司项目付款流程.docx

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XXXXXX有限公司

项目付款流程

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、流程信息 2

（一）流程概述 2

（二）适用范围 2

（三）项目款类型 2

二、流程图 3

三、控制程序 3

四、附件 5

一、流程信息

（一）流程概述

为规范项目款的支付，同时确保款项支付的及时性、合理性和有效性，特制定此流程。

（二）适用范围

本流程适用于XXXXXX集团下属子公司XXXXXX公司,本流程所指的项目款为向总部申请，用于项目（智慧大项目和万代恒项目）的款项，包括预付款、进度款、尾款。日常费用的申请不在此流程所述范围之内。

（三）项目款类型

项目款的主要类型包括：

按照采购/外包合同约定支付的相关款项

项目中由我方承担的相关税金

二、流程图

三、控制程序

（一）提交《项目拨付款申请表》

1、款项申请人款项申请人是指和收款方对接的相关人员，如采购部专员对接供应商。收到请款请求后，确认请求合理，同时满足付款条件后，填写《项目款拨付申请表》并附上能够证明付款条件已达成的相关附件，提交申请部门负责人、项目负责人

款项申请人是指和收款方对接的相关人员，如采购部专员对接供应商。

项目负责人指的是负责跟进项目实施并对项目负有领导责任的人。

2、部门职责：

（1）申请部门：对付款请求的真实性负责。

（2）项目负责部门：确认付款条件已达成。

（3）成本管理部：确认付款金额准确无误。

（4）财务部：确认付款是按照约定的付款条件进行的。

（5）内控部：对流程的完整性进行审核，并提出审核意见。

（6）公司领导、集团领导：对各部门的意见进行综合评估，并进行审批。

（7）总部风控部：对付款的合理性及风险性进行评估，并进行审批。

（二）提交《XXXXXX板块资金拨付申报表》

款项申请人填写《XXXXXX板块资金拨付申报表》，提交公司领导、集团领导、总部财务部、投融资部、董事办、总部CEO审批。

（三）支付项目款

1、项目拨付款申请审批通过后，款项申请部门填写《付款申请书》，连同审批完成的《项目款拨付申报表》《XXXXXX板块资金拨付申报表》以及相关附件提交部门负责人、分管领导、财务经理、财务总监、常务副总裁、总裁审批。

2、付款申请书审批通过后，交予出纳进行支付相关款项。

3、出纳将支付款项银行回单原件留存，并复印给申请人存档。财务部指定财务人员及时通知申请人及时收取施工单位发票。项目负责人收到发票后及时交财务部指定财务人员。

（四）归档

付款后，除财务部需保留的资料原件外，其他申请资料原件交由款项申请部门进行归档。款项申请部门需建立台账对收集资料进行登记。

四、附件

1、项目款拨付申报表