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公司财务报销流程及制度

以规范财务收支管理、保障资金安全、提高报销效率为核心目标，适用于全体员工因公务产生的日常经营费用、差旅费用、采购费用及专项费用报销场景。本制度涵盖报销范围界定、审批流程规范、票据管理要求、标准限额规定及违规处理措施等核心内容，确保财务报销全流程合规、透明、可追溯。

一、报销范围界定

本制度所称报销费用分为四大类，具体范围如下：

（一）日常经营费用：包括但不限于办公费（文具、印刷、耗材等）、交通费（市内通勤、公务用车等）、通讯费（手机话费、宽带费等）、业务招待费（客户宴请、礼品赠送等）、水电费（办公场所水电支出）及其他小额日常开支。

（二）差旅费用：员工因公务出差产生的