CNPC天然气集团公司资金集中管理的问题与对策.docVIP

CNPC天然气集团公司资金集中管理的问题与对策 第3章CNPC资金管理的现状分析 3.1CNPC集团简述 CNPC天然气集团公司（简称《CNPC集团》，英文缩写：CNPC）是 根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原CNPC天然气总公司的基础上 组建的特大型石油石化企业集团，系国家授权投资的机构和国家控股公司，是 实行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、 跨国经营的综合性石油公司。 作为中国境内最大的原油、天然气生产、供应商，CNPC集团业务涉及 石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技 术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在CNPC、天然气生产、 加工和市场中占据主导地位。2008年，CNPC在美国《石油情报周刊》世界 50家大石油公司综合排名中，位居第5位，在美国《财富》杂志2008年世界 500强公司排名中居第25位。 （1）CNPC集团的业务领域涵盖： （2）油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道； （3）工程技术服务：物探、钻井、测井、井下作业； （4）石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设； （5）石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力 设备； （6）金融服务：资金管理、金融保险； （7）新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。 CNPC集团正站在新的发展起点上，处于油气业务更加突出、布局结构 趋于合理、整体协调发展的重要阶段。一个重要标志是集团公司提出新的发展 远景：以全球视野审视世界能源发展格局，把握国际大石油公司的发展趋势， 从肩负的三大责任和保障国家能源安全的重大使命出发，把集团公司建设成为 综合性国际能源公司。其基本内涵是：以油气业务为核心，拥有合理的相关业 务结构和较为完善的业务链，上下游一体化运作，国内外业务统筹协调，油公 司与工程技术服务公司等整体协作，具有国际竞争力的跨国经营企业。 CNPC天然气股份有限公司（简称“中油股份”）是CNPC集团最大的 控股子公司，主要经营石油、天然气勘探、开发、生产、炼制、储运、销售等 主营业务。该公司已于2000年4月在香港和纽约两地成功上市，目前CNPC 集团拥有其90%的股权。 经过近50年的积累建设和6年多的快速发展，CNPC集团已经建成了一 支门类齐全、技术先进、经验丰富的石油专业化生产建设队伍，具有参与国内 外各种类型油气田和工程技术服务项目的全套技术实力和技术优势，总体技术 水平在国内处于领先地位，不少技术已达世界先进水平。 进入新世纪新阶段，CNPC集团在国家大公司、大集团战略和有关政策 的指导、支持下，正在实施一整套新的发展战略，瞄准国际石油同行业先进水 平，加快建设主业突出、核心竞争力强的大型跨国石油企业集团，继续保持排 名前列的世界大石油公司地位。 3.2资金集中管理的背景与规划 3.2.1资金管理集中管理的背景 （1）来自全球激烈市场竞争的挑战CNPC集团自1998年7月组建成特 大型石油石化企业集团以来，已经发展成为一家综合性能源行业的大型企业集 团。2009年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第5位，在《财富》杂 志全球500家大公司排名中位居第13位。随着全球化进程的推进，一方面，中 国石油集团实施走出去战略，在海外开拓市场与并购能源企业，海外业务比重 越来越大，截至2007年，CNPC集团在海外的油产量超过了5500万吨，天 然气超过了5500多立方米。另一方面，世界级企业集团如BP、SHELL等作为 CNPC的竞争对手进入中国市场。 因此，在全球化环境下，CNPC集团需要具备应对全球化市场竞争的市 场能力和管理能力。资金作为企业集团的血脉，资金管理作为提升企业管理能 力的核心领域，随之变得越来越复杂和越来越重要，要求企业能够通过有效的 流动性管理实现资金价值最大化，同时还能够有效地管控风险，这成为中国石 油集团在市场上制胜的一个主要因素；并且要求能够有效地管控全球的资金， 保障管理信息透明度。 随着互联网技术和全球经济一体化的加强，代表着先进管理水平的大型企 业集团在资金管理领域不断探索。以国内企业集团为例，它们提出了“企业管 理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的理念，使得传统的以生 产管理为中心的管理方法，向着以资金管理为中心的方向进行转变。而在国际 上，以GE资金集中管理为代表的现代资金管理理念，也正在影响着企业的决 策者，使得以资金集中管理为标志的现代化资金管理正进入其发展的黄金时期。 CNPC集团的资金管理在国内处于领先地位，但在流动性管理方面与世 界领先实践还有差距，在筹投资管理与风险管理方面尚处于起步阶段。因此， CNPC需要不断进行资金管理改革和创新，研究适合CNPC集团发