Excel高效财务管理应用.pdf

Excel 高效财务管理应用 主讲教师 韩良智教授 北京科技大学东凌经济管理学院 目录 1 运用Excel高效处理数据 2 销售管理 3 营运资金管理 4 成本费用管理 5 财务预测与财务报表分析 1 运用Excel高效处理数据 1.1 文本型数据及其处理方法 1.2 数值型数据及其处理方法 1.3 日期型数据及其处理方法 1.4 时间型数据及其处理方法 1.5 高效整理数据表 1.1 文本型数据及其处理方法 1.1.1 文本型数据的输入及文本运算符 1.1.2 常用文本函数的应用 1.1.3 将文本型数字转化为纯数字 1.1.1 文本型数据的输入及文本运算符 • 文本型数字的输入 – 设置单元格格式后输入 – 使用单引号 – 使用双引号 • 文本运算符 – 符号 1.1.2 常用文本函数的应用 • LEFT函数：从左边取指定长度的字符。 • RIGHT函数：从右边取指定长度的字符。 • MID函数：从指定位置取指定长度的字符。 • TEXT函数：将数值转换为指定格式的文本。 • ISTEXT函数：检验数据是否为文本。 1.1.3 将文本型数字转化为纯数字 • 利用智能标记 • 选择性粘贴 • 利用VALUE 函数 • 利用公式 • 删除数字中的特殊字符 • 【例1-1】文本型数据的处理 1.2 数值型数据及其处理方法 1.2.1 数值型数据的输入 1.2.2 与数值型数据有关的函数 1.2.3 将小写金额转换为大写 1.2.4 缩位显示数据 1.2.1 数值型数据的输入 • 输入负数 • 输入分数 • 常规数字格式与科学计数法 • 有效数字位数的限制 1.2.2 与数值型数据有关的函数 • MAX函数：求最大值。 • MIN函数：求最小值。 • AVERAGE函数：求平均数。 • ROUND函数：四舍五入。 • INT函数：无条件舍去小数，保留整数部分。 • 【例1-2】处理计算误差 1.2.3 将小写金额转换为大写 • 使用特殊格式显示大写数字 • 使用NUMBERSTRING函数 • 【例1-3】小写金额转换成大写 1.2.4 缩位显示数据 • 使用自定义数字格式缩位显示数据代码： – 缩小1百位 0.00 – 缩小1千位显示数字： 0.00， – 缩小1万位显示数字： 0!.0, – 缩小10万位显示数字： 0!.00, – 缩小100万位显示数字： 0.00,, – 缩小1000万位显示数字：0!.0,, – 缩小1亿位显示数字： 0!.00,, – 缩小10亿位显示数字： 0.00,,, 1.3 日期型数据及其处理方法 1.3.1 日期型数据的输入及显示格式 1.3.2 日期型数据的计算 1.3.3 与日期型数据有关的函数 1.3.4 查找与修改非法日期 1.3.1 日期型数据的输入及显示格式 • 日期型数据的输入 • 日期型数据的显示格式 – 常规显示格式 – 自定义显示格式 1.3.2 日期型数据的计算 • 日期型数据计算的应用情况 – 计算应收账款账龄 – 计算应付账款账龄 – 计算工龄 • 设置常规数据格式 1.3.3 与日期型数据有关的函数 • TODAY函数：返回系统当前日期的序列号。 • DATE函数：将三个数字组成一个日期序列号。 • YEAR 函数：获取指定日期序列号的年份数字。 • MONTH函数：获取指定日期序列号的月份数字。 • DAY函数：获取指定日期序列号的日数字。 • WEEKDAY ：获取某日期为星期几的数字。 1.3.4 查找与修改非法日期 • 查找非法日期 – 利用“单元格格式”对话框判断