财务部岗位职能职责.docVIP

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财务部部门职责和岗位职责 部门名称:财务部 直接上级:总经理 直接下级:无 岗位数量:4个 岗位编制人数计划:4人 (按职位层级高低排序) 实际在岗人数:1人 财务部经理:1人 财务部主管:1人 财务部出纳:1人 财务部审计:1人 关键工作内容 1、参与制订本企业财务制度及相关实施细则; 2、参与本企业项目可行性和项目评定中财务分析工作; 3、负责董事会及总经理所需财务数据资料整理编报; 4、负责对财务工作相关外部及政府部门; 5、负责资金管理、调度,编制月、季、年度财务情况说明分析,想企业领导汇报企业经营情况; 6、负责企业总账及全部明细分类账记账、结账、查对; 财务部经理 岗位名称:财务部经理 岗位属性:中高层业务管理岗 直接上级:总经理 直接下级:无 岗位职责: 1 制订企业财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核实体系; 2 负责企业部份内控制度建设、实施和企业内部审计工作; 3 负责企业日常财务核实,编报企业财务预算和决算;分析企业财务经营情况,参与企业经营管理。 4 严格财务管理,加强财务监督,督促财务及企业涉资涉财人员严格实施各项财务制和财经纪律。 5 负责监督和指导下属子企业或分支机构财务工作,定时汇总上报其经营结果、财务情况并分析潜在风险,监督检验其财务预算实施情况; 6 负责企业资金调度和管理,依据企业资金运作情况,合理调配资金,确保企业资金正常运转。办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户开销户,办理企业纳税申报和内部费用报销工作; 7 负责接收审计、稽核、税务和相关上级领导部门工作检验;对企业经济业务决议提出财务或税收计划提议; 8 组织各部门编制收支计划,编制企业月、季、年度营业计划和财务计划,定时对实施情况进行检验分析。 9 制订本部门相关管理制度并监督检验下属人员实施情况,监督实施实施企业市场激励机制,打造有战斗力市场团体; 10 搜集企业经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支资料并进行分析、提出提议,定时向总经理汇报。 11 配合相关部门定时对企业资产进行盘点,负责全企业各项财产登记、查对、抽查调拨,按要求计算折旧费用,确保资产资金起源。 12 参与企业及各部门对外经济协议签署工作;负责企业现有资产管理工作; 帮助总经理,办理融资等事务。 13 收入相关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理。应收账款账务处理。总分类账、日志账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。 14 完成上级领导临时交办各项工作任务。 二、财务部主管 岗位名称:财务部主管 岗位属性:中层业务管理岗 直接上级:部门经理 直接下级:无 岗位职责:? 1、?具体负责本企业财务会计工作; 2、组织制订本企业各项财务管理制度; 3、组织编制本企业财务收支计划,按时报送企业领导,并检验各部门实施情况; 4、组织编制本企业成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检验实施情况; 5、充足利用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为企业领导决议提供依据; 6、组织本企业财务人员学习政策法规和业务经济,负责财会人员考评; ?7、完成企业领导交办其它工作; 三、出纳 岗位名称:财务部出纳 岗位属性:中层业务管理岗 直接上级:部门经理 直接下级:无 岗位职责: 1、办理现金收付和银行结算业务; 2、库存现金不得超出银行核定限额,不得以“白条”抵充库存现金;? 3、严格控制签发空白支票; 4、编制和保管会计记账凭证;? 5、登记现金和银行存款日志账; 6、保管库存现金和多种有价证券;? 7、保管相关空白收据和支票; 8、完成企业领导交办其它工作; 四、审计 岗位名称:财务部审计 岗位属性:中层业务岗 直接上级:部门经理 直接下级:

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