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财务部岗位职责范本 【篇一：财务岗位说明书】 岗位说明书 第- 1 -页 共2页 第- 2 -页 共2页 【篇二：财务部综合会计岗位职责】 一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管明细帐、分类帐、总帐; 2、全方面了解、掌握国家相关财务工作制度、政策、企业会计核实和财务管理各项要求，并正确实施; 3、负责总帐、明细帐、分类帐查对工作，银行存款调整工作，汇总会计凭 证，登记总帐; 4、对其它应收、应收帐款立即催收清理;按企业要求安排固定资产及库存材料等资产盘点; 5、每个月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承接企业领导交办其它工作。 二、 财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据中国相关现金管理和银行结算制度要求，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、次序、立即地登记现金和银行存款日志帐，确保数字清楚、内容正确，做到日清月结，要立即查对库存现金，每七天一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按要求用途使用印章，签发支票用印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按要求签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 三、现金管理制度 1、全部现金收支由企业出纳负责。 2、建立和健全《现金日志帐》簿，出纳应依据审批无误收支凭单逐笔次序登记现金流水收支帐目，并天天结出余额查对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超出3000元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联《支票回收记录表》，由缴款人在右下角署名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其它原因必需预支现金，须填写借款单，经总经理签字同意，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销要求）。 6、收支单据办理完成后出纳须在审核无误收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，预防反复报销。 四、支票管理 1、支票购置、填写和保留由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日志帐》簿，出纳应依据审批无误收支凭单，逐笔次序登记银行流水收支帐目，并天天结出余额；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联《支票回收记录表》，由缴款人在右下角署名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票使用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款盘查 1、出纳人员在每七天完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳汇报表”，并对由出纳保管库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每个月终了进行定时对帐盘查，其它时间进行抽查。 2、出纳应依据银行存款日志帐帐面余额和开户银行转来对帐单余额进行查对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检验查对。 一、会计岗位职责 1、落实实施国家颁布相关财务制度、严格根据《会计法》进行计账、算账、报账，要求，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据正确、账目清楚。 2、负责编制企业年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及相关说明，每个月10日前向企业领导立即、真实、正确地报送会计报表，完整地反应财务情况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核实，尤其对应收、应付等往来账要立即清算和催收；定时对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明情况立即汇报。 4、负责企业资产管理和各项财产登记、查对、抽查和调拨，按要求计算折旧费用，确保资产资金起源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按要求限额实施，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、依据会计人员签章收、付款凭证，按款项审核同意制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按企业财务管理制度办妥相关手续，不符合要求者给予退回。