财务部工作作业流程.docVIP

财 务 部 服 务 标 准 化 目 录 第一部分 财务部岗位职责 财务经理岗位职责 会计岗位职责 出纳员岗位职责 核实员岗位职责 库房管理员岗位职责 冷库管理员岗位职责 收银部长岗位职责 收银员岗位职责 酒水员岗位职责 验斤员岗位职责 第二部分 各岗位工作程序和标准 会计工作程序 日常工作步骤图 日常工作程序标准 出纳职员作程序 日常工作步骤图 日常工作程序标准 核实职员作程序 日常工作步骤图 日常工作程序标准 库房管理职员作程序 工作步骤图 工作程序标准 冷库管理职员作程序 工作步骤图 工作程序标准 吧台工作程序 工作步骤图 工作程序标准 第三部分 原材料进货验收工作程序和标准 原料进货验收要求 验收场地要求 验收设备、工具要求 验收人员要求 验收工作程序和标准 依据订购单或订购统计检验进货 依据供货发票检验物品价格、质量和数量 办理验收手续 分流物品、妥善处理 不合格原料、物资处理程序 第四部分 相关财务部各项制度 固定资产及低值易耗管理制度 物品管理制度 工服领用折旧管理制度 餐具破损管理制度 定量包装商品抽检制度 库房、冷藏、冷冻库出库制度 月底库房盘点制度 采购原料、物品数量控制 财务部人员培训制度 明码标价管理制度 新增菜品成本、价格控制制度 餐厅用具、用具核实和控制制度 酒水领用、保留、报损制度 库房物品、原料、酒水报损制度 第一部分 财务部岗位职责 财务经理岗位职责 一、岗位名称：财务经理 二、岗位等级： 三、直接上司：总经理 四、管理对象：出纳员、收银员、核实员及财务部职员 五、岗位提要：负责抽查现金银行收款、负责月底结账 六、具体职责： 1、每七天抽查一次吧台现金，酒水销售，结存是否正确及环境卫生是否清洁。 2、不定时抽查库房、检验物品摆放是否整齐，物卡、帐卡是否相符，有没有过期食品等，冷藏、冷冻库是否正常摆放食品原料是否按食品卫生法要求生熟分开，是否存放超期食品。 3、定时抽查现金、银行存款是否和帐簿相符。 4、定时给财务人员进行业务培训使职员能够愈加好地掌握程序文件，根据程序文件要求完成各项工作。 5、月底负责结帐，打印当月结帐表，依据结帐表各项数据，编制营业情况分析上报财务总监及总经理。 6、每六个月负责清查固定资产登记台帐。 会计岗位职责 一、岗位名称：会计 二、岗位等级 三、直接上司：财务经理 四、管理对象： 五、岗位提要：落实实施国家经济政策，财经制度，财纪纪律和财务会计制度落实酒店经营方针，各项规章制度负责酒店财务各项工作正常运行。 六、具体职责 负责酒店财务运作，对吧台收银进行业务指导和监督。 审查酒店各项财务收支，会计帐目和相关资料，凭证及收入系统手续和程序，确保酒店营业收入不受损失。 定时抽查现、金银行存款及货款有效管理，审检会计凭证原始凭证完备性，帐目编号正确性和数字正确性。 正确核实营业成本、费用、利润、按时正确编报表，做出财务分析、债仅、债务、清楚正确并立即清算。 对酒店日常所支付费用进行统计，控制掌握银行存款条额统计。 负责酒店库房财务核实工作，处理所管理部门日常业务。 检验库房物品和原材料低值易耗品物料用具管理是否有条理无损坏，是否帐物、帐实相符。 购进固定资产，低值易耗品立即登记台帐。 负责物品工服发放及管理作好记录表。 出纳员岗位职责 岗位名称：出纳员 岗位等级： 直接上司：财务经理 管理对象：无 岗位提要：负责酒店现金和支票收付工作，负责给收银员换零钱 具体职责： 负责营业部收入现金、支票管理工作 负责收、付各类票据 负责查对营业数据 遵守财务制度，既库存现金不得以白条相抵，不得开空头支票 核实员岗位职责 岗位名称：核实员 岗位等级： 直接上司：财务经理 管理对象： 岗位提要：正确核实天天采购原材料进货金额，计算出各部门当日成本，正确地录入。 具体职责： 负责天天各部门出库单核查工作。 每七天定时检验库房一次，认真记载质量统计。 负责保管供商票据。 汇总出库单，填写出库汇总表，计算出库金额。 核实各部门当日成本及进货金额。 依据各类汇总表，数据输入电脑库房账。 月未负责前厅、后厨餐具盘点工作。 负责根据《定量包装商品计量监督要求》对本酒店所进定量包装商品进行检测抽检察，并做好统计。 做好财务相关数据统计工作。 库房管理员岗位职责 岗位名称：库管员 岗位等级： 直接上司：财务经理 管理对象： 岗位提要：做好库房多种防患工作，确保物资安全，要求安排多种原材料库存量，确保营业立即供给。 具体职责： 负责多种原材料和商品进货数量是否符合订购数量。 负责本酒店所进包装商品标志必需符合国家相关要求，方可办理入库手续。 负责库房物品原料进、出库入库前要严格检验物品质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字，方可入库，残次品不得入库。 物资分类堆码，