财务部的工作职责和管理新规制度.docxVIP

财务部 部门职责： 一、参与制订本企业财务制度及对应实施细则。 二、负责董事长及总经理所需财务数据资料整理编报。 三、负责对财务工作相关外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向企业领导汇报企业经营情况。 五、负责销售统计、复核工作，每个月负责编制销售应收款报表，并督促销售部立即催交漏款。负责销售漏款收款工作，并立即送交银行。 六、负责每个月转账凭证编制，汇总全部记账凭证。 七、负责企业总账及全部明细分类账记账、结账、查对，完成会计报表编制，并立即清理应收、应付款项。 八、负责企业整年会计报表、会计资料保管工作。 九、负责银行财务管理，负责支票等相关结算凭证购置、领用及保管，办理银行收付业务。 十、负责优异管理，审核收付原始凭证。 十一、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日志账，月末和银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调整表。 十二、负责企业职员工资发放工作，现金收付工作。 总账会计岗位职责 一、在上级主管部门和单位责任人领导下，主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和决议工作。二、依据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，根据同意部门预算，定时检验单位预算实施情况， 申请用款 计划，进行经费领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。三、加强票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核实内容使用票据。四、认真做好单位日常会计核实工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检验出纳人员办理日常会计事务。五、严格实施财务制度要求各项开支范围和开支标准，推行会计监督职能，对帐实不符应立即查明原因并向单位责任人汇报，同意后立即调整。六、帮助管理学校资产，年度（终）清理、查对单位资产，做到账账、账实相符。七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算正确、内容完整、章印齐全、报送立即。八、立即掌握所属单位财务收支情况，常常对其检验、督促和业务教导。九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按要求要求立即归档。 出纳岗位职责 一、根据国家财会法规、企业财会制度相关要求，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 二、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日志账”出纳员根据业务发生次序每日进行逐笔登记。 三、出纳员定时将企业银行存款账面余额和银行对账单查对，并按月编制银行存款余额调整表，企业会计签字后报企业财务主管审阅。 四、依据审核无误手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日志帐；立即依据银行存款对收单，在月末作出对应调整，做到银行对帐单相符。 五、登记现金和银行日志帐，做到月结日清，确保帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错立即查清更正。 六、认真审查临时借支用途、金融和同意手续，严格实施要求采购领用支票手续，控制使用限额和报销期限。 七、正确编制现金、银行记帐凭证，立即传输给财务登帐。 八、配合对应收款清算工作。 九、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销相关要求，办理现金收支付业务，做到正当正确、手续完备、单证齐全。 十、核实人事部提供薪金发放名册，按时发入企业职员工资、奖金。 十一、负责立即、正确解缴多种社会统筹保险。 十二、负责妥善保管现金、入价证券、相关印章、空白支票和收据，做好相关单据、帐册、报表等会计资料整理、归档工作。 十三、负责掌管企业财务保险柜。 十四、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，企业收到多种营业款、汇票、支票等，均需立即存入银行。 十五、企业任何人员不得出租、出借企业银行账户。 十六、出纳员每七天一和会计查对账单，向财务主管上报“银行存款收付周报表”。 十七、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作，财务部只向企业领导提供银行存款余额情况。 十八、企业付款由企业经办人员填写“付款报销单”，经部门责任人、总经理签字后办理付款，报销单等必需含有经办人、收款单位名称、款项用途收据。 十九、负责对每个月记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 二十、负责现金日志账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经财务主管审签。天天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理要求进行盘点清查而造成资金损失，由个人负责赔偿。 二十一、不超限额