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财务部和岗位职责及工作步骤
一、会计岗位职责:
1. 按时按质按量完成多种数据、资料、报表查询,统计等工作;
2. 负责每日酒店各部门收入和费用、营业外收支帐务处理及登帐工作;
3. 负责应收帐款、其它应收款、应付帐款、其它应付款及酒店各项往来帐户核实和登帐工作;
4. 负责各部门应交税金及其它各类应交款核实;
5. 负责酒店待摊费用分摊及预提费用预提核实;
6. 负责全部凭证科目汇总,并登记各部门总帐;
7. 在总帐科目余额试算平衡基础上,负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表编制输出工作;
8. 负责月末编制应收帐款明细表,定时汇报应收帐项余额,并对应收帐项进行帐龄分析;
9. 对于在实际工作中发觉问题立即向上级汇报;10. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。
二、 核实岗位职责:
1. 负责审核各类营业报表,做好相关经营数据统计工作,为酒店经营管理,提供分析参考;
2. 负责核查酒店各营业部门各项收入,确保正确完整,以免漏单;3. 负责审核查对各班次收银员送审帐单,原始单据,收款报表及和手工报表和电脑报表数字是否一致,正确无误;
4. 负责发票、帐单及多种票据管理监控工作;
5. 审核发票、帐单连续性和正当性,对发票、帐单存根和财务联不定时进行抽查查对;
6. 负责编制收银员收入明细表等,并和出纳营业收入余额相查对;7. 每日负责编制各收银点“全天帐单列表” ,方便核、查、对;
8. 负责发觉和搜集工作及酒店管理、经营中错漏,并作出具体审计汇报上报总经理及相关人员,方便落实、整改;
9. 督导收银员业务水平,品德修养,定时或不定时对收银员周转金进行抽查;
10. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。
三、出纳员岗位职责:
1. 负责现金收入管理、检验和清点每日各营业点所交现金,按币类、币值面额归类整理,填制现金缴款单,立即送存银行;
2. 负责签收和整理多种支票、信用卡等,填制进帐单,立即送存银行办理结算转帐;
3. 凭总经理审批后付款凭证并加以复核确定后,办理酒店多种付款结算业务;
4. 将归类整理好原始单据(收入、支出) ,根据业务发生次序,序日序时逐笔登记现金明细日志帐和银行存款明细日志帐,并将原始单据编号后转交给核实会计,做到日清月结,帐款相符; ,
5. 每日依据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”况编制;
6. 负责对多种币别现金,银行存款对帐工作。接收、清理银行送回多种回单。整理支票存根,单据不得遗失;
7. 严格实施现金清查盘点制度,每日查对库存现金,不得坐支,确保现金安全;
8. 妥善保管印章和空白支票,并做好领用序时登记工作;
9. 负责对银行上门收款监点工作;
10. 负责职员工资发放工作;
11. 负责相关税务部门申报及负责交纳税款;
12. 负责发票、收款收据及其它票证购置、登记;
13. 完成及帮助其它财务人员完成上级下达任务。
四、 前厅收银员岗位职责:
1. 对前厅收银领班负责;
2. 做好每日上下班交接班工作;
3. 注意本身仪容仪表符合酒店要求要求;
4. 以最好精神面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人在最终离店时留下一个好印象;
5. 根据要求做好外币兑换工作;
6. 快速回复客人问题,并主动为客人找出处理问题答案;
7. 按程序接收接待处转来客人入住资料,做到交接手续齐全;
8. 负责签收餐厅及其它部门送来消费单据立即入帐;
9. 负责收齐客人住店期间一切费用,确保客人在酒店任何消费全部在离店前付清;
10. 按酒店要求收费标准向客人收取费用;
11. 快速正确地为客人办理结帐;
12. 严格实施现金、信用卡结算程序,确保酒店利益免受损失;
13. 收银员在收付款时,做到计价准,找数准,收款快捷,唱收唱付,以防争吵,负担因收错款而造成一切后果;
14. 负责整理营业单据及营业款项,检验、查对天天收到现款、票据是否和帐单一致,确保营业款项收付正确,做到试算平衡,编制营业日报表;
15. 主动和客人沟通,了解客人需求,征求搜集客人意见,并上报上级;
16. 严格根据当班工作内容进行工作;
17. 拒绝受理违反酒店制度要求房价、折扣等,抵制并揭发酒店内部舞弊;
18. 按时完成上级交给其它事项。
五、 餐厅收银员岗位职责:
1. 对餐厅直接领导负责;
2. 注意本身仪容仪表符合酒店要求;
3. 严格实施《职员手册》和财务制度;
4. 以最好精神面貌投入工作,耐心、热情、正确、快捷为客人服务,给客人最终离店时留下一个好印象;
5. 熟练掌握电脑操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号;
6. 快速回复客人问题,并主动为客人找出处理问题答案;
7. 工作时间不得携带私人款项上岗,结算单及营业收入不得拖欠,做到客离帐清;
8. 按程序接收吧台转来客人消费单
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