财务部收银员工作岗位职能职责.docVIP

财务部收银职员作岗位职责 1、严格根据企业相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按企业要求准备零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格根据收银工作步骤对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备使用，要严格按要求进行操作，不然，由此出现失误按要求给处罚。 4、实施微笑服务和唱收唱付服务方法，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。 5、因工作失误，给企业造成经济损失，由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写多种营业报表，立即结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真统计和反应每日营业现场非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要帮助主管收银台日常工作。 （9）寄存职员作岗位守则 1、按时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地域垃圾，用清水、抹布全方面清洁各衣柜，台面、确保工作环境洁净整齐。 3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需临时离开，通常不能超出10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如因为未做好以上工作而造成客人财物损失，则追究当班者责任。 4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存物件，也不能够偷客人寄存物件，如发觉一次，即无偿解聘，不得有异； 5、每晚做好客人存入、取回物包登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如因为疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、标准上不接纳客人宠物存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全位置。 7、收档后，如发觉遗留物，衣帽间职员应在场内房间问询，无误后立即交值班经理处理，标准上遗留物保留二个星期，如还没有些人认领交由行政经理处理（如发觉遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解聘，不得有异）。 8、衣帽间职员须有本市户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作步骤 （1）收银工作服务步骤 △营业前 1、天天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关准备工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并查对备用金是否无误，如有发觉金额不对，要提出立即汇报。 3、检验多种票据是否齐全并立即补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因临时无多种票据事件发生而影响服务质量。 4、检验办公用具是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发觉异常立即向主管汇报并立即处理。 5、检验收银设备运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备多种步骤要认真检验，如出现问题一定要立即处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6、认真搞好收银台卫生工作。 △营业中 1、收银员一收到柯打单，就要查对企业相关人员赠予权限及赠予额度，经查对无误后快速输入电脑给出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，查对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客部人员签员；非正常转房要楼面经理署名方可实施，注意最终买单时依据企业相关制度办理。 3、收到楼面人员要买单通知时，查对输入品种是否无误，赠予、超送、打折等是否正确并符合要求，确定无误后，（按相关人员签署折扣打折并查对打折人署名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 ?4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人问询该房是否打折，经确定后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 5、买单方法： A、现金：当收到楼面或客人交来现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方查对无误后，按帐单实际金额收款，并立即正确找赎。（客人如付外币，收银员应根据企业百分比收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方法付款。） B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出签约单金额一致，收银员要很熟悉企业现在可收取银行卡种类，如收取是信用卡，还必需严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或署名模式不像，经该订房人署名担保，楼面经理加签方可办理。 C、挂帐：分析挂帐人员是否在本企业有挂帐权限，并要求订房人和相关责任人在帐单上署名担保。 D、签单招待：查对此人在企业是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 6、认真做好营业结束相关工作： A、收银员打印电脑报表，并查对全部结帐金额是否无误，经查对后，要做到电脑菜单和收款金额相符，营业款项和收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 B、正确无误做好天天发票登记。 C、未按要求办理相关手续，私自提前下班或出现其它情况，则根据企业相关要求进行处理并追究其对应责任。 △营业后 1、整理收银台卫生，检验办公用具否齐全，并放在指定地点