财务部工作职责岗位定编岗位职能职责分工.docVIP

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工 （一）财务部工作职责 负责建立企业会计核实制度和体系； 按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符； 做好成本核实，负责组织企业财务成本和利润计划制订和实施； 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 对往来结算户随时清理、督助相关部门立即催收、付款； 严格实施财务管理要求、审批报销多种发票单据； 对企业经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析汇报和依据工作需要向部门提供专题财务分析汇报。 (二)财务部岗位定编 1.财务部经理1人 2.会计1人 3.出纳1人 (三)财务部岗位责任分工 1.财务经理岗位职责 1）认真实施财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。 2）负责制订并实施企业财务制度、要求和措施。 3）负责企业财务、会计工作。 4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。 5）审核、监督各类款项收支，做好财务核实，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 6）认真查对往来账款，定时清理企业呆帐、坏帐，立即监控、催收应收账款，做到帐实相符。 7）负责审核工资、补助、分成、奖金发放，及个人收入调整税核实、上缴，办理职员住房公积金、社保金等款项手续。 8）做好企业财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。 9）定时向总经理汇报企业账户余额，合理调配资金。 10）负责发票使用管理监督，做好正常纳税工作。 11）做好企业财产安全管理工作。 12）做好财务部和企业其它部门协调服务工作；对外协调和财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构业务和联络工作。 13）完成总经理交办其它工作。 2.会计岗位职责 1）负责审核付款单、借款单，天天凭证复核。 2）立即、正确编制转帐会计凭证，帮助编制收、付款会计凭证。 3）负责开具销售发票及发票进项、销项统计管理。 4）参与每个月库存盘点，盘点数录入，并依据盘点结果进行对账工作。 5）月底应收账款查对，销售欠单查对。 6）负责全部记账凭证复核和检验，按权责发生制标准处理各期、各部门分摊费用、成本。 7）负责签收出纳移交全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出合适处理。 8）负责结转损益，编制财务报表，按要求会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并立即申报、缴纳税款。 9）做好会计凭证装订、归档工作，确保凭证整齐、整齐、不遗漏、不丢失。 10）负责每个月销售单和赠予单及样品和损耗统计、核准及成本核实工作。 11）帮助出纳做好每个月工资、补助和分成发放工作。 12）完成企业及部门经理交办其它工作。 3. 出纳岗位职责 1）负责日常备用金保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票使用及管理要求。 2）做好每个月工资、补助、分成发放工作。 3）做好货款清算对账工作，立即统计完成原始数据。 4）整理原始单据并立即向总经理报送费用报销单。 5）立即、正确编制收、付款会计凭证。 6）立即编制银行、现金日志账，月末立即打印银行对账单及相关银行单据。 7）参与财务单据整理及会计凭证装订。 8）完成企业及部门经理交办其它工作。 二、财务部业绩考评指标 1.保障企业资金正常流通。 2.控制企业营运成本，让利润最大化。 3.确定企业财务收支计划、资金计划、信贷计划立即、合理、具体、有据可依。 4.企业应缴税款审核立即、正确、无差错。 5.对上级交办工作要立即，保质保量地完成。 6.协调对内、对外关系，并确保通畅业务往来。 7.遵守财务保密制度。